Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBAM - Dyn Euro Bd AH£ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-7-2024
114,76
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,08%
0,46%
3 maanden
2,53%
1,32%
YTD
6,76%
3,64%
1 jaar
7,62%
6,86%
2 jaar
5,43%
5,41%
3 jaar
3,68%
3,18%
5 jaar
3,28%
2,03%
10 jaar
0,68%
1,31%
Benchmark
Citigroup EUR 3 Mth EURO Dep.
Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door hoofdzakelijk te beleggen in obligaties. Het is een actief beheerde, breed gediversifieerde portefeuille van in euro luidende obligaties. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in euro. Voor aandelencategorieën in andere valuta's wordt het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta (euro) afgedekt.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
ABN AMRO BANK NV 3.4% 10.01.2025
2,80
SOCIETE GENERALE SA 3.6% 13.01.2025
2,80
TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.7% 20.01.2025
2,80
INTESA SANPAOLO SPA 4.2% 17.03.2025
2,40
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.5% 13.06.2025
2,40
Top 5 participaties
ABN AMRO BANK NV 3.4% 10.01.2025 2,8%
SOCIETE GENERALE SA 3.6% 13.01.2025 2,8%
TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.7% 20.01.2025 2,8%
INTESA SANPAOLO SPA 4.2% 17.03.2025 2,4%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.5% 13.06.2025 2,4%
Rest 86,8%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
26,00
Overige
15,10
Verenigd Koninkrijk
13,30
Frankrijk
9,10
Canada
8,30
Top 5 regio's
Verenigde Staten 26,0%
Overige 15,1%
Verenigd Koninkrijk 13,3%
Frankrijk 9,1%
Canada 8,3%
Rest 28,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,41
Liquiditeiten
0,22
Activaspreiding
Obligaties 88,41%
Liquiditeiten 0,22%
Rest 11,37%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-08-2013
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0782382328
Minimale inleg
GBP 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat
287-289 Route d'Arlon
Plaats
Luxemburg
+352 228 007 1
www.ubp.com