Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Bloom � Gvt Bd ETF
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-8-2024
25,43
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Treasury Bond Index
Doelstelling
Het fonds wil de performance volgen van de markt van overheidsobligaties in de eurozone. Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren obligaties uitgegeven door de regeringen van Oostenrijk, België, Cyprus, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Slowakije, Slovenië en Spanje. Omdat de index te veel effecten omvat om efficiënt effecten aan te kopen of effecten bevat die moeilijk verkrijgbaar zijn in open markten, streeft het fonds naar het opbouwen van een portefeuille die probeert de performance van de index nauw te volgen. Daarom houdt het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aan van de effecten die in de index zijn opgenomen. In beperkte omstandigheden kan de beleggingsbeheerder effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027
0,92
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030
0,88
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2029
0,80
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028
0,78
FRANCE (GOVT OF) 4.5 04/25/2041
0,78
Top 5 participaties
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 0,92%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030 0,88%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2029 0,8%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028 0,78%
FRANCE (GOVT OF) 4.5 04/25/2041 0,78%
Rest 95,84%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
23,79
Italië
21,48
Duitsland
18,66
Spanje
14,46
België
5,23
Top 5 regio's
Frankrijk 23,79%
Italië 21,48%
Duitsland 18,66%
Spanje 14,46%
België 5,23%
Rest 16,38%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,25
Liquiditeiten
0,75
Activaspreiding
Obligaties 99,25%
Liquiditeiten 0,75%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BMYHQM42
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com