Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF CN RMB Bd Fd I-$ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 6-8-2024 9,41
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,49% 2,82%
3 maanden 1,21% 3,00%
YTD 4,26% 2,99%
1 jaar 5,24% 5,44%
2 jaar -2,96% 0,45%
3 jaar -0,71% -3,13%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
FWD-CNY 8,63%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.75% 02/17/2032 4,57%
BASE CURRENCY CASH AND ONA 4,16%
STANDARD CHARTERED PLC 4.35% 03/18/2026 REGS 3,96%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.89% 11/18/2031 3,93%
Rest 74,74%
Top 5 regio's %
China 49,79
Hong Kong 11,60
Verenigd Koninkrijk 5,98
Singapore 4,46
Verenigde Staten 4,12
Activaspreiding %
Obligaties 93,35
Liquiditeiten 4,50
Converteerbare Obligaties 2,48
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 09-12-2020
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0740036560
Minimale inleg USD 10.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu