Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Mltcoop Gl Excellence Eurp B k.
Aandelen (regio) : Europa
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-8-2024
176,35
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Europa
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-6,57%
-6,57%
3 maanden
-3,45%
-3,45%
YTD
0,76%
0,76%
1 jaar
5,76%
5,76%
2 jaar
5,68%
5,68%
3 jaar
-0,36%
-0,36%
5 jaar
7,57%
7,57%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het subfonds ("Fonds") heeft tot doel een zo hoog mogelijke waardegroei te realiseren. Daartoe belegt het Fonds in geselecteerde Europese aandelen. Het Fonds belegt ten minste 2/3 van zijn vermogen in aandelen en andere deelnemingsrechten van ondernemingen die hun statutaire zetel in Europa hebben of daar het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Daaronder vallen ook deelnemingsrechten van vastgoedmaatschappijen, beursgenoteerde vastgoedfondsen en beursgenoteerde Real Estate Investment Trusts (REIT's). Daarnaast kan het Fonds ook maximaal 1/3 van zijn vermogen beleggen in andere aandelen, in schuldbewijzen van elke soort, in geldmarktinstrumenten, in bankdeposito's, in doelfondsen (minder dan 10%) en gestructureerde producten (minder dan 10%), alsmede in Exchange Traded Commodities (ETC's) (zogenaamde Delta 1- certificaten), grondstoffenfondsen en beleggingen in edelmetaalrekeningen, op voorwaarde dat het vermogen in contanten wordt betaald en er geen fysieke levering uit voortvloeit. Het Fonds kan liquide middelen aanhouden, die in bepaalde omstandigheden en in afwijking van de 2/3-regel tot 49% van het fondsvermogen kunnen bedragen. Het Fonds kan gebruikmaken van complexe financiële instrumenten (bijv. derivaten) om het fondsvermogen af te dekken tegen valutarisico's of om het efficiënt te beheren, maar ook voor beleggingsdoeleinden. Het fonds heeft voor de belegger verder de volgende relevante kenmerken: Het Fonds richt zich op de referentie-index MSCI Europe TR Net local Index, die de ontwikkeling van de Europese aandelenmarkt weerspiegelt. Het Fonds wordt actief beheerd en streeft ernaar de benchmark op lange termijn te overtreffen. Het grootste deel van het vermogen van het Fonds wordt doorgaans in effecten uit de referentie-index belegd. De beleggingsbeheerder mag naar eigen oordeel en volgens de beperkingen uit het prospectus om bepaalde beleggingskansen te benutten ook in effecten beleggen die niet in de referentie-index zijn opgenomen. De portefeuille van het Fonds kan aanzienlijk afwijken van de referentie-index wat betreft de selectie en weging van de fondsbeleggingen. Beleggers kunnen het Fonds op elke bankwerkdag in Luxemburg kopen of verkopen. Het Fonds bestaat uit verschillende aandelenklassen. Deze kunnen verschillen qua kosten, minimumbelegging, gebruik van de opbrengsten en beleggerskwalificaties. De opbrengsten worden herbelegd in de aandelenklasse. Bij de toepassing van zijn beleggingsbeleid promoot het Fonds ecologische of sociale kenmerken, maar streeft het geen duurzame beleggingen na. Om de ecologische of sociale kenmerken die het promoot te bereiken, maakt het Fonds geen gebruik van een referentie-index. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
ASML Holding
7,09
Novo Nordisk AS
7,02
Roche Holding
5,32
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton S
5,27
Astrazeneca
4,02
Top 5 participaties
ASML Holding 7,09%
Novo Nordisk AS 7,02%
Roche Holding 5,32%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton S 5,27%
Astrazeneca 4,02%
Rest 71,28%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
21,90
Zwitserland
17,00
Frankrijk
14,50
Overige
13,50
Duitsland
12,70
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 21,9%
Zwitserland 17,0%
Frankrijk 14,5%
Overige 13,5%
Duitsland 12,7%
Rest 20,4%
Activaspreiding
%
Aandelen
95,83
Liquiditeiten
4,17
Activaspreiding
Aandelen 95,83%
Liquiditeiten 4,17%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
15-07-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1079019144
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Straat
Grand-Rue 25
Plaats
Luxembourg
+352 26 12 38 38
gam@gam.com
www.gam.com