Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBS(L)BS 2025 I (EUR) K-1-t u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-5-2024 2.770.708,35
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,60% 0,60%
3 maanden 1,03% 1,03%
YTD 1,76% 1,76%
1 jaar 4,60% 4,60%
2 jaar 1,67% 1,67%
3 jaar -1,81% -1,81%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit actief beheerde obligatiefonds streeft naar een aantrekkelijk rendement gedurende de vaste looptijd van het fonds die eindigt op 30 oktober 2025. De looptijden van de effecten zijn niet langer dan de looptijd van het fonds. Geldmarktinstrumenten vormen hierop een uitzondering. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om voor het einde van de looptijd uit te stappen. Het fonds belegt voornamelijk in obligaties van particuliere, semiparticuliere en publieke emittenten uit de hele wereld, waaronder emittenten uit opkomende landen, zonder referentie naar een benchmark. Beleggers kunnen de Beheermaatschappij in principe op elke werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun aandelen te laten terugkopen. Deze aandelenklasse keert dividend uit. Dividenden kunnen bestaan uit opbrengsten en kapitaal en kunnen exclusief kosten worden uitgekeerd. De portefeuillebeheerder stemt de beleggingen in de individuele subfondsen af op de aantrekkelijkheid van specifieke obligatiemarkten op het moment van introductie. De portefeuillebeheerder stelt de portefeuille samen op het moment van introductie en hanteert een buy-en-holdstrategie. De portefeuillebeheerder kan hiervan afwijken, hetzij om herbeleggingen uit te voeren, hetzij om in tijden van hoge marktvolatiliteit wanbetalingen te vermijden.
Spreidingen Data van 30-6-2022
Top 5 participaties
BMW US CAPITAL LLC-144A 3.90000% 20-09.04.25 2,07%
MORGAN STANLEY 4.00000% 15-23.07.25 1,92%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP INC 2.19300% 20-25.02.25 1,91%
EDISON INTERNATIONAL 4.95000% 20-15.04.25 1,8%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25 1,79%
Rest 90,52%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 40,03
Andere 27,29
Verenigd Koninkrijk 10,12
India 4,61
Duitsland 3,99
Activaspreiding %
Obligaties 99,03
Geldmarkt 0,97
Fondsinformatie
Depothouder UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 May
Opstartdatum 09-06-2020
Datum Algemene Vergadering 20 september 11.30 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU2156499621
Minimale inleg EUR 3.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat 33A avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  +352 27 151
 
  www.ubs.com/funds