Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BIPF BlackRock Euro Govern X k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 30-5-2024

108,29

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,21%	-0,21%
3 maanden	-0,63%	-0,63%
YTD	-2,78%	-2,78%
1 jaar	2,22%	2,22%
2 jaar	-1,80%	-1,80%
3 jaar	-4,89%	-4,89%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar beter te presteren dan de Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index. Het Fonds belegt ten minste 90% van zijn totale activa in vastrentende effecten (zoals obligaties), uitgedrukt in euro en uitgegeven door, of blootstelling biedend aan overheden, semi-overheidsinstellingen van, en supranationale instellingen (bijv. de International Bank for Reconstruction and Development) gevestigd in, of met het grootste deel van hun activiteiten in, Europa. Indien dit juist wordt geacht, belegt het fonds daarnaast in geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met korte looptijden), deposito's en cash. De vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten zijn van investment grade (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid) op het moment van de aankoop. Tot in totaal 10% van de activa van het Fonds kunnen worden belegd in (i) niet in euro uitgedrukte ten tijde van de aankoop als investment grade geclassificeerde vastrentende effecten uitgegeven door, of blootstelling biedend aan overheden, semi-overheidsinstellingen en supranationale instellingen over de hele wereld, (ii) in euro of niet in euro uitgedrukte ten tijde van de aankoop als investment grade geclassificeerde vastrentende effecten uitgegeven door, of blootstelling biedend aan bedrijven wereldwijd, en (iii) in euro uitgedrukte non-investment grade vastrentende effecten (d.w.z. met een relatief lage kredietrating of zonder rating) uitgegeven door, of blootstelling biedend aan overheden, semi-overheidsinstellingen van en supranationale instellingen gevestigd in of met het grootste deel van hun activiteiten in de Europese Monetaire Unie. Het Fonds streeft ernaar om de blootstelling aan andere valuta’s dan de euro te beperken tot 5% van zijn totale activa. Als het Fonds belegt in effecten die in een andere valuta dan de euro luiden, zal de beleggingsbeheerder gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten (FDIs) om het effect van koersschommelingen tussen die andere valuta en de euro te beperken. Een FDI is een belegging waarvan de prijs afhankelijk is van één of meer onderliggende activa of daarvan wordt afgeleid. Het Fonds wordt actief beheerd en de BB kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren. Hierbij zal de BB zich richten op de Index voor het samenstellen van de portefeuille van het Fonds, alsook voor risicobeheerdoeleinden om ervoor te zorgen dat het actieve risico (d.w.z. de mate van afwijking van de index) dat het Fonds neemt, op het juiste niveau blijft met het oog op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds. Het Fonds is zodanig ontworpen dat beleggers de beleggingsdoelstelling bereiken door gewoonlijk een lage tot conservatieve mate van actief risico in vergelijking met de Index te nemen om te streven naar een evenredig actief rendement boven de toepasselijke beheerkosten op korte termijn (d.w.z. tot drie jaar). De BB is bij de selectie van beleggingen niet gebonden aan de onderdelen of de weging van de Index. De BB kan ook naar goeddunken beleggen in effecten die niet in de Index zijn opgenomen om gebruik te maken van specifieke beleggingskansen. De mate van actief risico dat het Fonds neemt, kan er echter toe leiden dat de posities van de portefeuille slechts in beperkte mate van de Index zullen afwijken. De Index moet door beleggers worden gebruikt om de prestatie van het Fonds te vergelijken. De BB hanteert een aanpak waarbij de duration wordt gecontroleerd, met de nadruk op wijzigingen in de sectoren, de selectie van vastrentende effecten en een inzet op de relatieve waarde. Een aanpak waarbij de duration wordt gecontroleerd omvat een actief beheer van de blootstelling van het Fonds aan het renterisico door de duration van de activa van het Fonds te wijzigen, maar steeds binnen vooraf bepaalde limieten in vergelijking met de duration van de benchmark. De duration is een maatstaf van de gevoeligheid van obligatieprijzen voor rentebewegingen. De BB gebruikt FDI's om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te verwezenlijken (bv. om een indirecte blootstelling aan vastrentende effecten te verkrijgen). Het Fonds kan, via FDI's, een markthefboomwerking genereren (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie is 1.000.000 EUR of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	Euro Bobl Future June 23 5,41%
	France (Republic Of) 4,72%
	Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D 4,39%
	Italy (Republic Of) 4,15%
	Euro OAT Future June 23 3,36%
	Rest 77,97%

Top 5 regio's	%
Overige	0,28

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BMTRWQ52
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com