Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSPPF 5 NV Dur Matching Fu I k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
30,17
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
10,61%
10,61%
3 maanden
10,33%
10,33%
YTD
-0,18%
-0,18%
1 jaar
27,64%
27,64%
2 jaar
-14,04%
-14,04%
3 jaar
-34,85%
-34,85%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS EURO TREASURY AAA 1-3 YR DOWNGRADE MATURITY TOLERANT, INCL DERIVATIVES TO INCREASE DURATION (L)
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in vastrentende waarden in euro's en in afgeleide financi�le rente-instrumenten (�rentederivaten�). Deze derivaten verhogen de rentegevoeligheid ofwel de gewogen gemiddelde looptijd (�duratie�). Voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie kan het subfonds ook in andere financi�le instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. Het subfonds heeft als doel een lange gewogen gemiddelde looptijd en als vergelijkingsmaatstaf een combinatie van 1) een derivatenportefeuille om de gemiddelde looptijd van de portefeuille te verhogen tot aan de doelstelling en 2) de Bloomberg Euro Aggregate � Treasuries AAA 1-3Y, downgrade and maturity tolerant index. Binnen de vergelijkingsmaatstaf vertegenwoordigt de Bloomberg index het beleggingsresultaat op de vereiste dekking (�collateral�) van de derivaten. Het subfonds streeft er naar in lijn met de vergelijkingsmaatstaf te presteren. Naast het realiseren van de primaire doelstelling van een lange gewogen gemiddelde looptijd van de portefeuille zijn de beleggingsbeslissingen gebaseerd op onze visie op de renteontwikkelingen. Het beleggingsproces is gebaseerd op een uitgebreide analyse van de macro-economie, de marktsituatie en de uitkomsten van onze beleggingsmodellen. Om het risico van het subfonds te beheersen, hanteren wij een strikte risicocontrole. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. In principe keert het subfonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Liquid Euribor 3M-Zz Cap EUR
43,86
Liquid Euro-Zz Cap EUR
23,94
GS EURO LIQ RES-X ACC T
8,22
BUNDESOBLIGATION
7,91
BUNDESOBLIGATION
6,14
Top 5 participaties
Liquid Euribor 3M-Zz Cap EUR 43,86%
Liquid Euro-Zz Cap EUR 23,94%
GS EURO LIQ RES-X ACC T 8,22%
BUNDESOBLIGATION 7,91%
BUNDESOBLIGATION 6,14%
Rest 9,92%
Top 5 regio's
%
Nederland
96,77
Verenigd Koninkrijk
3,77
Europa
2,82
Duitsland
-0,01
Top 5 regio's
Nederland 96,77%
Verenigd Koninkrijk 3,77%
Europa 2,82%
Duitsland -0,01%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
76,02
Fixed Income
23,08
Derivaten
2,45
Activaspreiding
Geldmarkt 76,02%
Fixed Income 23,08%
Derivaten 2,45%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-03-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL00150001E5
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com