Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF US Dollar Liq €A k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-9-2024
128,02
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,51%
-0,51%
3 maanden
-0,57%
-0,57%
YTD
3,13%
3,13%
1 jaar
2,04%
2,04%
2 jaar
-1,05%
-1,05%
3 jaar
5,45%
5,45%
5 jaar
1,94%
1,94%
10 jaar
Benchmark
Citi USD 1m Eurodeposit LC
Doelstelling
Zorgen voor liquiditeit en lopende inkomsten, mits dit in lijn blijft met kapitaalbehoud, door beleggingen in kortlopende schuldeffecten van hoge kwaliteit in USD, met dien verstande dat (i) op het ogenblik van aankoop de gemiddelde oorspronkelijke of resterende looptijd van alle dergelijke effecten in de portfolio maximaal 12 maanden bedraagt, rekening houdende met alle gerelateerde financiële instrumenten, of dat (ii) de voorwaarden die op deze effecten van toepassing zijn, bepalen dat de van toepassing zijnde rente tenminste jaarlijks wordt aangepast op basis van de marktomstandigheden
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY BILL 0.0000 01/08/2024 SERIES GOVT
8,03
TREASURY BILL 0.0000 06/08/2024 SERIES GOVT
8,03
TREASURY BILL 0.0000 07/11/2024 SERIES GOVT
6,12
TREASURY BILL 0.0000 05/09/2024 SERIES GOVT
6,11
TREASURY BILL 0.0000 20/08/2024 SERIES GOVT
6,05
Top 5 participaties
TREASURY BILL 0.0000 01/08/2024 SERIES GOVT 8,03%
TREASURY BILL 0.0000 06/08/2024 SERIES GOVT 8,03%
TREASURY BILL 0.0000 07/11/2024 SERIES GOVT 6,12%
TREASURY BILL 0.0000 05/09/2024 SERIES GOVT 6,11%
TREASURY BILL 0.0000 20/08/2024 SERIES GOVT 6,05%
Rest 65,66%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
56,87
Canada
22,75
Verenigd Koninkrijk
9,95
Australië
4,99
Finland
4,93
Top 5 regio's
Verenigde Staten 56,87%
Canada 22,75%
Verenigd Koninkrijk 9,95%
Australië 4,99%
Finland 4,93%
Rest 0,51%
Activaspreiding
%
Obligaties
76,71
Overige
23,29
Activaspreiding
Obligaties 76,71%
Overige 23,29%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
19-11-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1133289592
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu