Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BNYM GF EM Debt Loc CCY €W k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 13-6-2024 1,00
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,51% -1,51%
3 maanden -2,37% -2,37%
YTD -2,62% -2,62%
1 jaar 2,60% 2,60%
2 jaar 7,24% 7,24%
3 jaar 1,60% 1,60%
5 jaar 0,52% 0,52%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan GBI EM Global Diversified Index
Doelstelling
Het Fonds zal beleggen in opkomende markten; beleggen in overheidsobligaties en vergelijkbare schuldpapieren die door een breed gediversifieerde groep van opkomende-marktenlanden zijn uitgegeven en uitgedrukt zijn in de respectieve plaatselijke valuta's; beleggen in derivaten (d.w.z. financiële contracten met een waarde die gekoppeld is aan de verwachte prijsbewegingen van een onderliggende belegging) met de bedoeling rendement te genereren en de algemene kosten en/of risico's van het Fonds terug te dringen; en beleggingen in andere beleggingsfondsen ('mutual funds') beperken tot 10%. Het Fonds kan beleggen in obligaties en vergelijkbare beleggingen in door ondernemingen (bijv. bedrijfsobligaties) en andere entiteiten uitgegeven schulden.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
Brazil (govt Of) Nota Do Tesouro Nacional 10% 01ja 14,0%
South Africa (govt Of) 8% 31jan2030 8,0%
China (govt Of) 3.29% 23may2029 #1906 4,8%
South Africa (govt Of) 7% 28feb2031 4,8%
Empresas Public Medellin 7.625% 10sep2024 (callabl 3,9%
Rest 64,5%
Top 5 regio's %
Azië 40,90
Latijns Amerika 22,50
Europa 17,70
Overige 12,20
Afrika/Midden-Oosten 9,70
Activaspreiding %
Obligaties 94,77
Liquiditeiten 2,98
Fondsinformatie
Depothouder BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 07-12-2012
Datum Algemene Vergadering mei
Valuta EUR
ISIN-code IE00B83TY525
Minimale inleg EUR 15.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat 160 Queen Victoria Street
Plaats London
  +44 20 7163 5800
  ics@bnymellon.com
  www.bnymellon.com