Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBS(L)MM USD K1 k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-7-2024 6.045.055,54
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,36% 0,44%
3 maanden -1,20% 1,30%
YTD 4,22% 2,87%
1 jaar 8,68% 5,51%
2 jaar 0,58% 4,74%
3 jaar 5,90% 3,16%
5 jaar 2,80% 2,23%
10 jaar
Benchmark
FTSE USD 3M Eurodeposits
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde USD-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
BNP ECP 0.0000 01 Nov 2024 P1/A-1 2,9%
SUMIBK ECP 0 12 Sep 2024 P-1/A-1/F1 2,1%
BYLANG ECP 0 14 Aug 2024 P-1/NR/F1 1,85%
SUMITR ECP 0 08 Jul 2024 P-1/A-1/F1 1,77%
INTNED ECP 0 06 Sep 2024 P-1/A-1/F1 1,75%
Rest 89,63%
Top 5 regio's %
Eurozone 50,02
Andere 12,81
Scandinavië 12,72
Japan 9,18
Verenigd Koninkrijk 7,34
Activaspreiding %
Geldmarkt 84,10
Fondsinformatie
Depothouder UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 October
Opstartdatum 14-11-2008
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU0395209157
Minimale inleg USD 5.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat 33A avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  +352 27 151
 
  www.ubs.com/funds