Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Allnz UK&EU Allianz Gilt Y Y k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-6-2024
4.357,54
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
PNC
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,22%
0,22%
3 maanden
-0,85%
-0,85%
YTD
-3,18%
-3,18%
1 jaar
3,68%
3,68%
2 jaar
-6,02%
-6,02%
3 jaar
-8,21%
-8,21%
5 jaar
-4,47%
-4,47%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.125% 29.01.2027
12,50
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.500% 07.09.2034
12,41
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.750% 29.01.2038
9,98
PAY/REC FOR ACCRETION/DISCOUNT INCOME 925000560GBP
9,24
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.500% 22.10.2025
9,07
Top 5 participaties
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.125% 29.01.2027 12,5%
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.500% 07.09.2034 12,41%
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.750% 29.01.2038 9,98%
PAY/REC FOR ACCRETION/DISCOUNT INCOME 925000560GBP 9,24%
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.500% 22.10.2025 9,07%
Rest 46,81%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
82,90
Andere
13,88
Australië
2,21
Noorwegen
1,01
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 82,9%
Andere 13,88%
Australië 2,21%
Noorwegen 1,01%
Rest 0,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,10
Liquiditeiten
0,88
FX Forwards
0,05
Activaspreiding
Obligaties 99,1%
Liquiditeiten 0,88%
FX Forwards 0,05%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank and Trust Company
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Brits recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
20-02-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
PNC
ISIN-code
GB00BYXQXR07
Minimale inleg
100.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH
Straat
Bockenheimer Landstraße 42-44
Plaats
Frankfurt
+49 69 24431 140
info@allianzgi.de
www.allianzglobalinvestors.de