Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iSh $ Treas Bd UETF AUD He u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
4-9-2024
5,08
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
AUD
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,80%
0,40%
3 maanden
3,49%
4,11%
YTD
1,90%
3,07%
1 jaar
9,32%
6,66%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
Doelstelling
Het fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de ICE U.S. Treasury Core Bond Index, de referentie-index van het Fonds ('Index'), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index. De Index biedt blootstelling aan in Amerikaanse dollar luidende vastrentende effecten uitgegeven door de Amerikaanse schatkist met een resterende looptijd (d.w.z. de tijd vanaf de uitgifte tot het tijdstip waarop ze moeten worden terugbetaald) van een jaar tot meer dan een jaar op de datum van de indexherziening en een minimaal uitstaand bedrag van 300 miljoen USD. De vastrentende effecten betalen inkomsten op basis van een vast rentetarief. De Index past geen kredietrating toe maar de vastrentende effecten zullen een kredietwaardigheidsniveau hebben dat overeenstemt met dat van de Amerikaanse schatkist. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). FDI's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van FDI's zal naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY NOTE (OTR),4.375,2034-05-15
1,02
TREASURY NOTE (OLD),4,2034-02-15
0,99
TREASURY NOTE (2OLD),4.5,2033-11-15
0,98
TREASURY NOTE,3.875,2033-08-15
0,90
TREASURY NOTE,3.5,2033-02-15
0,82
Top 5 participaties
TREASURY NOTE (OTR),4.375,2034-05-15 1,02%
TREASURY NOTE (OLD),4,2034-02-15 0,99%
TREASURY NOTE (2OLD),4.5,2033-11-15 0,98%
TREASURY NOTE,3.875,2033-08-15 0,9%
TREASURY NOTE,3.5,2033-02-15 0,82%
Rest 95,29%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
99,92
Verenigd Koninkrijk
0,03
Frankrijk
0,02
Australië
0,01
Canada
0,01
Top 5 regio's
Verenigde Staten 99,92%
Verenigd Koninkrijk 0,03%
Frankrijk 0,02%
Australië 0,01%
Canada 0,01%
Rest 0,02%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,95
Liquiditeiten
0,04
Activaspreiding
Obligaties 99,95%
Liquiditeiten 0,04%
Rest 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
AUD
ISIN-code
IE0001DYLX87
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com