Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MFS Blended Res Gl Eq Fd Q2$ k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 19-9-2024

256,48

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,82%	1,19%
3 maanden	-0,53%	3,82%
YTD	18,76%	19,90%
1 jaar	25,65%	31,81%
2 jaar	17,62%	24,82%
3 jaar	12,88%	10,99%
5 jaar	13,21%	13,46%
10 jaar

Benchmark
MSCI All Country World Index (USD) – Net Div

Doelstelling
Doelstelling De doelstelling van het fonds is waardestijging van het kapitaal gemeten in US-dollar. Beleggingsbeleid Het fonds belegt hoofdzakelijk (ten minste 70%) in aandelen van bedrijven gevestigd in ontwikkelde en opkomende landen. Het fonds richt zijn beleggingen in het algemeen op grotere bedrijven. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor hedging en/of beleggingsdoeleinden, maar het zal niet primair gebruikmaken van derivaten om de beleggingsdoelstelling van het fonds te verwezenlijken. De beleggingsbeheerder maakt gebruik van een bottom-upbenadering bij de aankoop en verkoop van de afzonderlijke beleggingen voor het fonds. Beleggingen worden hoofdzakelijk gekozen op basis van een combinatie van fundamentele en kwantitatieve research om een emittent een gemengde rating te bieden. Wanneer de fundamentele rating van de beleggingsbeheerder niet beschikbaar is, beschouwt de beleggingsbeheerder de fundamentele rating van de emittent als neutraal. De vermogensbeheerder kan naast andere factoren ook rekening houden met milieu-, sociale en bestuursfactoren (ESG) in de fundamentele beleggingsanalyse. De beleggingsbeheerder stelt vervolgens de portefeuille samen op basis van een optimalisatieproces dat rekening houdt met een gemengde rating, zoals de weging van emittenten, bedrijfstakken en sectoren, beurskapitalisatie en maatstaven voor de verwachte volatiliteit van het rendement van het fonds en andere factoren. Het doel is om een portefeuille samen te stellen met een bedoelde, voorspelde tracking error van ongeveer 2% in vergelijking met de MSCI All Country World Index. Tracking error meet hoe de verschillen tussen de rendementen van het fonds en de benchmark schommelen na verloop van tijd. De beleggingsbeheerder mag naar eigen inzicht de invoer en parameters wijzigen om het proces en de portefeuillebeleggingen van het fonds te optimaliseren. Hoewel de beleggingen van het fonds doorgaans vertegenwoordigd zijn in de benchmark, is de weging van de bestanddelen wellicht anders dan in de benchmark. Het fonds zal wellicht ook beleggen buiten de benchmark om voordeel te halen uit aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden.

Spreidingen

Data van 31-7-2024

Top 5 participaties

	Microsoft Corp 4,48%
	NVIDIA CORP 4,44%
	ALPHABET INC CLASS A 3,75%
	APPLE INC 2,82%
	Amazon.com Inc 2,57%
	Rest 81,93%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	64,16
Japan	4,48
Verenigd Koninkrijk	4,20
Frankrijk	4,12
China	2,81

Activaspreiding	%
Aandelen	98,67
Liquiditeiten	1,33

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	10-02-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU1177652960
Minimale inleg	EUR 2.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat	19, rue de Bitbourg
Plaats	Luxembourg
+352 2 54 70 19-277
info@mfs.com
www.mfs.com