Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ez Bond USD Short Term LTE R k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
121,82
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,39%
-1,39%
3 maanden
-0,12%
-0,12%
YTD
2,16%
2,16%
1 jaar
2,77%
2,77%
2 jaar
-2,28%
-2,28%
3 jaar
2,70%
2,70%
5 jaar
0,99%
0,99%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
US TREASURY N/B 04/26 3.75
1,80
US TREASURY N/B 05/26 3.625
1,74
US TREASURY N/B 02/26 4
1,63
US TREASURY N/B 05/24 0.25
1,61
US TREASURY N/B 05/24 2
1,38
Top 5 participaties
US TREASURY N/B 04/26 3.75 1,8%
US TREASURY N/B 05/26 3.625 1,74%
US TREASURY N/B 02/26 4 1,63%
US TREASURY N/B 05/24 0.25 1,61%
US TREASURY N/B 05/24 2 1,38%
Rest 91,84%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
97,64
Ierland
0,70
Italiƫ
0,68
Top 5 regio's
Verenigde Staten 97,64%
Ierland 0,7%
Italië 0,68%
Rest 0,98%
Activaspreiding
%
Obligaties
59,77
Overige
39,25
Activaspreiding
Obligaties 59,77%
Overige 39,25%
Rest 0,98%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-07-1999
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0097116601
Minimale inleg
EUR 50.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Straat
Rue Goethe 9-11
Plaats
Luxemburg
+352 494 930 680
www.eurizoncapital.com