Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII iB $ Tres 1-3 UETF 1C u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-10-2024
165,22
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,07%
-0,23%
3 maanden
0,20%
0,65%
YTD
2,43%
1,39%
1 jaar
-0,25%
3,68%
2 jaar
-3,57%
2,31%
3 jaar
1,33%
-0,64%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
iBoxx USD Treasuries 1-3® TR gross
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de IBOXX $ TREASURIES 1-3® Index (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt de waardeontwikkeling van verhandelbaar schuldpapier (obligaties) in US-dollar, uitgegeven door de Amerikaanse overheid. De samenstelling van de index wordt herwogen volgens een vooraf bepaalde methodologie. Obligaties kunnen alleen in de index worden opgenomen als ze bij hun uitgifte een minimale looptijd van 18 maanden en op de desbetreffende datum van herweging een resterende looptijd van ten minste één jaar en ten hoogste drie jaar hebben. Voor alle obligaties is een uitstaande som van minstens USD 1 miljard vereist om in aanmerking te komen voor opname in de index. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat bedragen die gelijkgesteld zijn met rentebetalingen op de obligaties in de index worden herbelegd. De index wordt maandelijks herzien en herwogen en wordt beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited. Om het doel te realiseren tracht het fonds de index te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door DWS-entiteiten bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (derivaten) inhouden. De valuta van het compartiment is de USD. Het fonds keert maximaal vier keer per jaar uit. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
US TREASURY N/B,1.5,20270131
1,87
US TREASURY N/B,4.875,20260531
1,58
US TREASURY N/B,4.875,20260430
1,58
US TREASURY N/B,4.625,20260630
1,58
US TREASURY N/B,4.375,20260731
1,57
Top 5 participaties
US TREASURY N/B,1.5,20270131 1,87%
US TREASURY N/B,4.875,20260531 1,58%
US TREASURY N/B,4.875,20260430 1,58%
US TREASURY N/B,4.625,20260630 1,58%
US TREASURY N/B,4.375,20260731 1,57%
Rest 91,83%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
99,04
Top 5 regio's
Verenigde Staten 99,04%
Rest 0,96%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,04
Liquiditeiten
0,67
Aandelen
0,29
Activaspreiding
Fixed Income 99,04%
Liquiditeiten 0,67%
Aandelen 0,29%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
07-07-2009
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0429458895
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu