Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Allianz € Obl CrtTrm ISR WC k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 31-5-2024

10.436,22

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Allianz Global Investors GmbH

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,36%	0,36%
3 maanden	1,05%	1,05%
YTD	1,73%	1,73%
1 jaar	4,25%	4,25%
2 jaar	2,82%	2,82%
3 jaar	1,69%	1,69%
5 jaar	0,94%	0,94%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De ICBE is een GBF die valt onder de Europese Richtlijn 2009/65/EG, met de AMF-classificatie 'Obligaties en andere schuldbewijzen uitgedrukt in euro', en heeft als doel een opbrengst te bieden die hoger is dan of gelijk is aan de referentie-index ESTR over de aanbevolen beleggingstermijn, door middel van (maatschappelijk verantwoorde) financiële en extra-financiële criteria. Om haar beheerdoelstelling te verwezenlijken beleggen wij de activa voornamelijk in geldmarktschuldbewijzen en in obligaties of gelijkaardige producten in euro met een gevoeligheidsvork van 0 tot 1,5 en een levensduur van maximaal drie jaar voor de effecten met vaste rente en vijf jaar voor de effecten met variabele rente. Effecten van publieke of private emittenten behoren tot de aanvaarde rente-instrumenten. Het beleggingsuniversum bestaat uit niet-speculatieve effecten (van beleggingskwaliteit) met een rating van BBB- voor de obligaties en A-3 voor de verhandelbare schuldbewijzen (rating van Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating). De geselecteerde effecten focussen op OESO-lidstaten. Binnen het beleggingsuniversum wordt minstens 20% als niet- belegbaar beschouwd op basis van een kwantitatieve ESG- analyse, wat een "best-in-class"-benadering is, versterkt door een "worst practice"-regel. Onze kwantitatieve ESG-analyse leidt tot eigen ESG-ratings die variëren van 0 tot 4. De portefeuille moet een gemiddelde rating van minstens 2 hebben. Het fonds kan tot 10% van effecten met een rating tussen 1,5 en 2 hebben of ESG- effecten die worden herzien. Er wordt systematisch rekening gehouden met extra-financiële criteria (rechten van de mens, gouvernance, sociaal, milieu), die ten minste 90% van de portefeuille betreffen. Effecten van emittenten die de rechten van de mens schenden zijn uitgesloten van het beleggingsuniversum. Voor ESG-onderzoek worden gegevens van derden gebruikt, wat tot bepaalde beperkingen kan leiden met betrekking tot de betrouwbaarheid van de gegevens. Het fonds beschikt over het SRI-label. Wij kunnen tot 100% van het vermogen van de ICBE gebruiken voor tijdelijke aankopen en verkopen van effecten. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking). De benchmark van de ICBE is: €STR (in EUR). De ICBE wordt actief beheerd, wij kunnen afwijken van de benchmark. U kunt elke dag voor 12h00 uur de terugkoop van uw deelnemingsrechten aanvragen; de terugkopen worden dagelijks uitgevoerd. De aandelencategorie WC, bestemd voor bedrijven en institutionele beleggers, kapitaliseert jaarlijks inkomsten. Aanbeveling: deze ICBE is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 6 maanden.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 9,61%
	CCTS EU EU VAR 15.10.2024 5,74%
	CASH OFFSET FOR SHORT IR-SWAP POSITION 5,44%
	EURO-SCHATZ FUT 0324 3,26%
	FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.03.2024 3,1%
	Rest 72,85%

Top 5 regio's	%
Andere	59,02
Frankrijk	23,42
Italië	9,82
Zwitserland	3,22
Duitsland	2,75

Activaspreiding	%
Obligaties	84,08
Aandelen	9,61
FX Forwards	6,94

Fondsinformatie
Depothouder	Société Générale
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	26-01-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0013309218
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Allianz Global Investors GmbH
Straat	Bockenheimer Landstraße 42-44
Plaats	Frankfurt
+49 69 24431 140
info@allianzgi.de
www.allianzglobalinvestors.de