Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nat IFLI Loomis Sayle QDIVM$

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 6-6-2024

63,66

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

NGAM S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,10%	2,25%
3 maanden	3,49%	2,86%
YTD	7,41%	5,61%
1 jaar	3,44%	4,26%
2 jaar	-3,53%	-2,99%
3 jaar	-10,41%	-13,79%
5 jaar	-7,92%	-8,60%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
om effecten te selecteren, met de nadruk op onderzoek naar de kerncijfers van individuele schuldemittenten. De Beleggingsbeheerder van het fonds kan ook gebruik maken van zijn top-down macro- economische visie om zijn marktvooruitzichten tot uitdrukking te laten komen. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn vermogen bloot te stellen aan of te beschermen tegen rente-, wisselkoers- of kredietrisico’s, binnen de limieten zoals beschreven onder “Use of Derivatives, Special Investment and Hedging Techniques” in het prospectus. Een aantal van deze technieken kan worden aangemerkt als Total Return Swaps. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken kan het fonds deelnemen aan de markt voor kredietderivaten door onder andere credit default swaps af te sluiten om bescherming te kopen en te verkopen. Het fonds mag gebruikmaken van kredietderivaten teneinde het specifieke kredietrisico van bepaalde emittenten in de portefeuilles af te dekken door bescherming te kopen. Daarnaast kan het fonds, mits dit in zijn uitsluitende belang is, bescherming kopen door middel van kredietderivaten zonder de onderliggende waarden aan te houden en/of bescherming verkopen door middel van kredietderivaten teneinde een specifieke kredietblootstelling te verkrijgen. Het fonds zal uitsluitend OTC-transacties in kredietderivaten aangaan met financiële instellingen met een hoge rating die gespecialiseerd zijn in dit soort transacties, en uitsluitend in overeenstemming met de standaardvoorwaarden zoals bepaald in de ISDA-raamovereenkomst. Zie onder “Principal risks” in het prospectus voor meer informatie. Het fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een specifieke referentie-index. Ter indicatie kan het rendement van het fonds echter worden vergeleken met dat van de JPMorgan Asia Credit Index - Non- Investment Grade Index. De referentievaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar. Uitsluitend ter indicatie kan het rendement van het fonds worden vergeleken met dat van de JPMorgan Asia Credit Index - Non- Investment Grade Index. Het fonds wordt niet beperkt door de index en kan er daarom aanzienlijk van afwijken. Aandeelhouders kunnen op elke werkdag in Luxemburg hun aandelen laten terugkopen. Inkomsten verkregen uit het fonds worden uitgekeerd in het geval van uitkeringsaandelen en herbelegd in het geval van kapitalisatieaandelen, zoals verder in dit document uiteengezet. Zie “Subscription, Transfer, Conversion and Redemption of Shares” in het prospectus voor nadere informatie. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar weer op te nemen. Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund (het “fonds”) is een totaal beleggingsrendement via een combinatie van inkomsten en vermogensgroei. Beleggingsbeleid : Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn totale vermogen in schuldeffecten in Amerikaanse dollars die zijn uitgegeven of gewaarborgd door emittenten die gevestigd zijn Azië, uitgezonderd Japan, of daar het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen, en in dergelijke schuldeffecten die zijn uitgegeven door nationale overheden en overheidsinstellingen. Schuldeffecten omvatten variabelrentende effecten, commercial paper, Regulation S-effecten en Rule 144A-effecten. Het fonds kan elk deel van zijn totale vermogen beleggen in effecten met een lagere rating dan investment grade. Vastrentende effecten met een lagere rating dan investment grade zijn effecten die een rating hebben die lager is dan BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service, Inc.), of BBB- van Fitch Ratings, of, indien ze geen rating hebben, naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder van gelijkwaardige kwaliteit zijn. In geval van een emittent met verschillende ratings zal de laagste van die ratings gelden. Het fonds kan tot een derde van zijn totale vermogen beleggen in geldmiddelen, geldmarktinstrumenten of andere effecten van emittenten in andere landen, waaronder landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika die deel uitmaken van het Nieuwe Zijderoute-initiatief. Het fonds kan tot 20% van zijn totale vermogen beleggen in effecten die in andere valuta's dan de Amerikaanse dollar luiden. In het bijzonder kan het fonds via de wederzijdse toegang tot de obligatiemarkt van het Chinese vasteland en Hongkong (‘Bond Connect’) tot 10% van het totale vermogen beleggen in vastrentende effecten die genoteerd zijn op de China Interbank Bond Market. Het Nieuwe Zijderoute-initiatief is een Chinees staatsinitiatief ter bevordering van de land- en zeeverbindingen tussen Azië, Europa, het Midden-Oosten en Afrika om economische verbinding en samenwerking tussen China en landen in deze regio's tot stand te brengen en te versterken. Het fonds mag niet meer dan 10% van zijn totale vermogen beleggen in aandelen of verwante effecten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepaalde in aanmerking komende A-aandelen via het Shanghai-Hong Kong Stock Connect-programma en/of het Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programma (gezamenlijk de “Stock Connect-programma’s” genoemd). Het fonds kan tot 10% van zijn totale vermogen beleggen in instellingen voor collectieve belegging. Het fonds wordt actief beheerd en gebruikt een bottom-up benadering

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	SRILAN 6.825% 07-26 2,5%
	VEDLN 6.125% 08-24 2,5%
	BHARTI TR 2,0%
	VEYONG 3.375% 05-26 1,9%
	YLLGSP 5.125% 05-26 1,9%
	Rest 89,2%

Top 5 regio's	%
China	22,90
India	20,70
Macao	11,00
Indonesië	7,20
Hong Kong	5,30

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	01-04-2019
Datum Algemene Vergadering	3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1945968631
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NGAM S.A.
Straat	2, rue Jean Monnet
Plaats	Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com