Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

EVI(Ir) Parametric Globa I2€

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 9-7-2024

14,48

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,83%	1,83%
3 maanden	3,50%	3,50%
YTD	9,78%	9,78%
1 jaar	13,75%	13,75%
2 jaar	9,17%	9,17%
3 jaar	6,73%	6,73%
5 jaar	6,36%	6,36%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een defensieve aandelenblootstelling die naar verwachting op de lange termijn gunstige risicogecorrigeerde resultaten zal opleveren ten opzichte van de MSCI All Country World Index in USD Net (base) (de Index). Het Fonds beoogt deze doelstelling te behalen met behulp van financiële derivaten (FDI), met name put- en callopties, voor de toepassing van een optieverkoop- of -schrijfstrategie op aandelenindices en aandelenindex-ETF's (exchange traded funds). Een putoptie is een contract dat de koper in ruil voor een vergoeding (of premie) het recht geeft om de onderliggende effecten tegen een gespecificeerde prijs te verkopen op een gespecificeerd tijdstip of op enig moment gedurende de looptijd van de optie, afhankelijk van de voorwaarden. Een calloptie is een contract dat de verkoper in ruil voor een premie het recht geeft om de onderliggende effecten tegen een gespecificeerde prijs te kopen op een gespecificeerd tijdstip of op enig moment gedurende de looptijd van de optie, afhankelijk van de voorwaarden van het optiecontract. Het Fonds streeft ernaar rendement te genereren door het ontvangen van optiepremies, en door middel van beleggingen zoals hieronder beschreven. Het Fonds belegt in ETF's, in geldmiddelen en kasequivalenten, zoals Amerikaans schatkistpapier. Deze beleggingen worden gebruikt als onderpand voor de optiecontracten die worden aangegaan. Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de index en het beoogt niet de index te volgen. Het fonds wordt beperkt door de index, in zoverre dat de ETF's waarin het fonds zal beleggen, worden geselecteerd om blootstelling te bieden aan markten die vergelijkbaar zijn met die in de index en het fonds probeert om voor dit deel van de portefeuille het rendement van de index te volgen. Bovendien heeft de hierboven uiteengezette optiestrategie betrekking op voor ICBE'S in aanmerking komende aandelenindexen, die cumulatief een blootstelling bieden aan markten die vergelijkbaar zijn met die in de index. Het Fonds verwacht outperformance te boeken wanneer de aandelenmarkten vlak zijn of dalen, en het Fonds kan achterblijven wanneer de aandelenmarkten het goed doen. Het fonds streeft ernaar om over een volledige marktcyclus een 40% lagere volatiliteit te bieden dan de index. Voor deze aandelencategorie was de benchmark voorheen een mix van 50% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills: 0-3 Month Total Return Index Value Unhedged EUR en 50% MSCI All Country World Index in EUR Net (base); in juli 2020 is de benchmark gewijzigd naar een mix van 50% MSCI All Country World Net Total Return EUR Index en 50% ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index hedged to EUR. Alle inkomsten uit beleggingen worden toegevoegd aan de waarde van het Fonds. U kunt dagelijks tijdens de werkuren van het Fonds uw aandelen kopen en verkopen. Advies: Het Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die hun belegging binnen 3 tot 5 jaar te gelde willen maken.

Spreidingen

Data van 31-12-2020

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Citibank International Limited, Ireland Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	09-06-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BYXYXV89
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited
Straat	70 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats	Dublin 2