Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CB Gl Infr Inc A USD u.
Aandelen (sector) : Industrials
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
95,46
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Investeringscategorie
Aandelen (sector) : Industrials
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,35%
-0,37%
3 maanden
5,23%
5,69%
YTD
9,36%
8,25%
1 jaar
19,27%
22,85%
2 jaar
5,53%
12,03%
3 jaar
4,48%
2,58%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
OECD G7 Inflation Index plus 5.5% p.a.
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het compartiment streeft ernaar inkomsten te bieden, bestaande uit dividenden en rente, en de waarde van het compartiment op lange termijn te laten groeien. Beleggingsbeleid B Het compartiment zal minimaal 80% van zijn vermogen beleggen in aandelen van infrastructuurbedrijven uit de hele wereld, waaronder bedrijven uit ontwikkelde en opkomende landen. B Het compartiment kan tot 20% van zijn vermogen beleggen in aandelen van infrastructuurbedrijven uit opkomende landen. B Het compartiment belegt in een aantal infrastructuursectoren, zoals gas-, elektriciteits- en watervoorzieningen, tolwegen, luchthavens, spoorwegen en communicatie. B Het compartiment zal gewoonlijk beleggen in een geconcentreerde portefeuille, doorgaans 30 tot 60 bedrijven. B Het compartiment kan beleggen in derivaten om te helpen bij de verwezenlijking van de compartimentsdoelstelling, om de risico's en kosten te verlagen of om extra groei of inkomsten voor het compartiment te genereren. Beleid aandelencategorie B Voor deze aandelencategorie kunnen bepaalde kosten en vergoedingen in mindering worden gebracht op het kapitaal in plaats van op de inkomsten. Dit zal leiden tot een verhoging van de inkomsten die beschikbaar zijn voor uitkering, door het kapitaal van de aandelencategorie voor toekomstige beleggingen en de potentiële groei voor een deel te verminderen. Bovendien kunnen de gerealiseerde en niet-gerealiseerde kapitaalwinsten na aftrek van gerealiseerde en niet-gerealiseerde kapitaalverliezen, of een deel daarvan, gedeclareerd worden als dividend. Benchmark: OECD G7 Inflation Index plus 5.5% Discretionaire vrijheid van de beheerder: Het compartiment wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder gebruikt de benchmark als rendementsdoelstelling voor het compartiment; op lange termijn tracht de beleggingsbeheerder een gemiddeld rendement op jaarbasis te bieden dat 5,5% hoger ligt dan de inflatie-index van de OESO G7 (die in de loop van de tijd zal variëren). “OESO G7” verwijst naar de volgende landen: Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Er is geen garantie dat de beleggingsbeheerder zijn doelstelling zal bereiken en de doelstelling houdt geen rekening met de kosten, die het rendement van het compartiment zullen verminderen. De benchmark vormt geen beperking voor het beheer van het compartiment door de beleggingsbeheerder. Basisvaluta fonds: US dollar Valuta aandelencategorie: US dollar Transactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op het fondsrendement. Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en omzetten op iedere dag waarop de beurs van New York open is. Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt USD 1.000. Verwerking van inkomsten: Voor deze aandelencategorie worden alle netto-inkomsten, of een deel daarvan, maandelijks gedeclareerd en betaald aan de aandeelhouders.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
Entergy Corp
4,97
NEXTERA ENERGY INC
4,69
REDEIA CORP SA
4,62
Crown Castle Intl corp
4,36
E.ON
4,02
Top 5 participaties
Entergy Corp 4,97%
NEXTERA ENERGY INC 4,69%
REDEIA CORP SA 4,62%
Crown Castle Intl corp 4,36%
E.ON 4,02%
Rest 77,34%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
40,33
Canada
12,71
Spanje
11,86
Verenigd Koninkrijk
8,64
Overige
6,71
Top 5 regio's
Verenigde Staten 40,33%
Canada 12,71%
Spanje 11,86%
Verenigd Koninkrijk 8,64%
Overige 6,71%
Rest 19,75%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
30-04-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BMG7P587
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat
8A, rue Albert Borschette
Plaats
Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu