Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF € Credit Convic Shrt B k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 31-5-2024

107,12

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,29%	0,29%
3 maanden	1,16%	1,16%
YTD	2,16%	2,16%
1 jaar	7,99%	7,99%
2 jaar	3,11%	3,11%
3 jaar	-1,00%	-1,00%
5 jaar	0,46%	0,46%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft naar een absoluut rendement, na aftrek van kosten, door te beleggen in obligaties die luiden in euro en zijn uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld. Absoluut rendement betekent dat het fonds over een periode van 12 maanden in alle marktomstandigheden tracht een positief rendement te verwezenlijken, maar dit kan niet worden gegarandeerd en uw kapitaal loopt risico. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen long of short (via derivaten) in obligaties die luiden in euro en zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit de hele wereld. Het fonds kan tot 30% van zijn vermogen beleggen in obligaties die een kredietrating onder beleggingskwaliteit hebben (zoals gemeten door Standard & Poor's of een equivalente rating van een ander kredietratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde rating van Schroders voor obligaties zonder rating), tot 20% van zijn vermogen in overheidsobligaties, tot 40% van zijn vermogen in wereldwijde door vermogen of door hypotheken gedekte effecten met een kredietrating van beleggingskwaliteit (zoals gemeten door Standard & Poor's of een equivalente rating van een ander kredietratingbureau) waarvan de onderliggende activa creditcardvorderingen, persoonlijke leningen, autoleningen, leningen aan kleine bedrijven, leasingcontracten, commerciële hypotheken of woninghypotheken zijn en tot 20% van zijn vermogen in converteerbare obligaties, inclusief tot 10% van zijn vermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan ook beleggen in derivaten om long- of shortposities te nemen in de onderliggende activa van deze derivaten. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld tegen zijn doelstelling om over een periode van 12 maanden een positief rendement te bieden in alle marktomstandigheden en worden vergeleken met de 3-maands EURIBOR (of een alternatief referentiepercentage). De doelbenchmark is geselecteerd omdat het fonds ernaar streeft een rendement te bieden dat gelijk is aan het rendement van die benchmark, zoals vermeld in de beleggingsdoelstelling. De vergelijkende benchmark is geselecteerd omdat de beleggingsbeheerder van mening is dat de benchmark een geschikte vergelijker is voor rendementsdoeleinden, gelet op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de ecologische en maatschappelijke kenmerken of de duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Overige informatie Het fonds handhaaft een hoge duurzaamheidsscore op basis van het evaluatiesysteem van de beleggingsbeheerder. Het fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen van emittenten boven de limieten vermeld onder de kop “Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	PINEWOOD FINANCE COMPANY LIMITED 3.2500 30/09/2025 SERIES REGS 1,94%
	SOCIETA ESERCIZI AEROPOR 3.5000 09/10/2025 1,92%
	P3 GROUP SARL 0.8750 26/01/2026 SERIES EMTN 1,83%
	MVM ENERGETIKA ZRT 0.8750 18/11/2027 SERIES CORP 1,72%
	ACHMEA BV 4.2500 PERP REGS 1,32%
	Rest 91,27%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	12,28
Duitsland	9,73
Italië	9,02
Frankrijk	8,51
Nederland	7,11

Activaspreiding	%
Obligaties	101,64
Derivaten	-1,64

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	31-08-2016
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1476606857
Minimale inleg	EUR 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu