Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF EM Debt A u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
9,42
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-3,86%
-3,86%
3 maanden
-1,67%
-1,67%
YTD
1,94%
1,94%
1 jaar
6,79%
6,79%
2 jaar
-0,43%
-0,43%
3 jaar
-6,53%
-6,53%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JP Morgan EMBI Global index
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar inkomsten en vermogensgroei te realiseren door hoofdzakelijk te beleggen in schuldbewijzen uit de wereldwijde opkomende markten. Het fonds kan tevens beleggen in andere soorten effecten, waaronder schuldinstrumenten van lokale markten, vastrentende effecten, aandelen en bedrijfsobligaties van emittenten uit een opkomende markt, en in obligaties van lagere kwaliteit. De beleggingen vinden plaats in, maar zijn niet beperkt tot Latijns- Amerika, Zuidoost-Azië, Afrika, Oost-Europa (inclusief Rusland) en het Midden-Oosten.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 5% 07/30/2049 REGS
5,51
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC
4,97
SAUDI ARABIA KINGDOM OF 5.5% 10/25/2032 REGS
2,22
GACI FIRST INVESTMENT 4.875% 02/14/2035 REGS
1,95
PANAMA REPUBLIC OF 3.875% 03/17/2028
1,58
Top 5 participaties
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 5% 07/30/2049 REGS 5,51%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 4,97%
SAUDI ARABIA KINGDOM OF 5.5% 10/25/2032 REGS 2,22%
GACI FIRST INVESTMENT 4.875% 02/14/2035 REGS 1,95%
PANAMA REPUBLIC OF 3.875% 03/17/2028 1,58%
Rest 83,76%
Top 5 regio's
%
Saoedi-Arabië
9,85
Mexico
8,56
Turkije
6,99
Verenigde Staten
5,14
Panama
4,92
Top 5 regio's
Saoedi-Arabië 9,85%
Mexico 8,56%
Turkije 6,99%
Verenigde Staten 5,14%
Panama 4,92%
Rest 64,55%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,10
Beleggingsfondsen
4,97
Geldmarkt
1,81
Activaspreiding
Obligaties 92,1%
Beleggingsfondsen 4,97%
Geldmarkt 1,81%
Rest 1,11%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
23-01-2006
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0238203821
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu