Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr AR Bd DR-£ u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-10-2019
93,55
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
MBONO 5 1/2 03/04/27
4,44
MSCO OTC - EUR Cash Collateral
2,30
SAGB 8 3/4 01/31/44 #2044
2,13
SWAPIRS-USD-Fixed 4.884%-MSDWLDN_B-19/04/26
2,03
MEX 4 03/15/2115
1,92
Top 5 participaties
MBONO 5 1/2 03/04/27 4,44%
MSCO OTC - EUR Cash Collateral 2,3%
SAGB 8 3/4 01/31/44 #2044 2,13%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.884%-MSDWLDN_B-19/04/26 2,03%
MEX 4 03/15/2115 1,92%
Rest 87,17%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
15,24
Duitsland
14,32
Frankrijk
13,32
Mexico
8,89
Verenigd Koninkrijk
8,19
Top 5 regio's
Verenigde Staten 15,24%
Duitsland 14,32%
Frankrijk 13,32%
Mexico 8,89%
Verenigd Koninkrijk 8,19%
Rest 40,04%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,55
Liquiditeiten
9,56
FX Forwards
0,30
Activaspreiding
Obligaties 92,55%
Liquiditeiten 9,56%
FX Forwards 0,3%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
12-07-2012
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0627763583
Minimale inleg
GBP 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com