Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
European ABS Fund A u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-7-2024
112.576,54
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,12%
0,12%
3 maanden
1,12%
1,12%
YTD
2,99%
2,99%
1 jaar
5,81%
5,81%
2 jaar
4,48%
4,48%
3 jaar
1,81%
1,81%
5 jaar
2,77%
2,77%
10 jaar
5,27%
5,27%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
RRE 15 Loan Management DAC EO-FLR Nts 23(24/35)A-2A Reg.S
5,26
CIFC European Fund.CLO I DAC EO-FLR Nts 21(32)Cl.B-1R Reg.S
5,22
Brignole CO 2021-1 S.r.l. EO-FLR Nts 2021(24/36) Cl.C
5,22
Adagio V CLO D.A.C. EO-FLR Nts 2021(31)A-R-R Reg.S
5,03
Sestante Finance 1 S.r.l. EO-FLR Nts 2003(26.40) Cl.C
4,65
Top 5 participaties
RRE 15 Loan Management DAC EO-FLR Nts 23(24/35)A-2A Reg.S 5,26%
CIFC European Fund.CLO I DAC EO-FLR Nts 21(32)Cl.B-1R Reg.S 5,22%
Brignole CO 2021-1 S.r.l. EO-FLR Nts 2021(24/36) Cl.C 5,22%
Adagio V CLO D.A.C. EO-FLR Nts 2021(31)A-R-R Reg.S 5,03%
Sestante Finance 1 S.r.l. EO-FLR Nts 2003(26.40) Cl.C 4,65%
Rest 74,62%
Top 5 regio's
%
Andere
40,89
Italië
18,66
Spanje
17,15
Ierland
3,15
Frankrijk
2,41
Top 5 regio's
Andere 40,89%
Italië 18,66%
Spanje 17,15%
Ierland 3,15%
Frankrijk 2,41%
Rest 17,72%
Activaspreiding
%
Cash & Overige
70,17
Obligaties
14,21
Activaspreiding
Cash & Overige 70,17%
Obligaties 14,21%
Rest 15,62%
Fondsinformatie
Depothouder
Hypo Vorarlberg Bank AG
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Oostenrijks recht
Einde fiscale jaar
31 January
Opstartdatum
16-04-2003
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
AT0000648589
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Straat
Landstraßer Hauptstraße 1/27
Plaats
Wien
+43 1 533 76 68 100
office@masterinvest.at
www.masterinvest.at