Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

LAGF I Lord Abbett EM Cor N$ u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 29-5-2024

9,13

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Lord Abbett (Ireland) Ltd

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,03%	1,33%
3 maanden	0,15%	0,44%
YTD	2,34%	0,55%
1 jaar	1,97%	3,05%
2 jaar	-0,41%	0,22%
3 jaar	-0,99%	-4,61%
5 jaar	-1,74%	-2,23%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het behalen van totaalrendement. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die economisch gebonden zijn aan opkomende markten, en in financiële derivaten ("FDI's") (een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de daling of stijging van de onderliggende activa of index) die bedoeld zijn om economische blootstelling aan dergelijke obligaties te verschaffen. Naast bedrijfsobligaties kan het Fonds ook beleggen in schuldbewijzen of andere obligaties die zijn uitgegeven door nationale overheden of hun instanties of instellingen, of lagere overheden, provincies of lokale overheden en hun instanties, instellingen en afdelingen. Er kan in alle soorten schuldinstrumenten worden belegd. Deze kunnen een vaste, vlottende of variabele rente hebben, hun kredietrating kan variëren van beleggingskwaliteit tot onder beleggingskwaliteit (obligaties met een hoog rendement) en ze kunnen elke willekeurige looptijd of duration hebben (hoewel de verwachte gemiddelde duration overeenkomt met die van middellange- en langetermijnfondsen). Dergelijke schuldinstrumenten kunnen bestaan uit converteerbare effecten, door hypotheken of andere activa gedekte effecten, inflatiegerelateerde beleggingen, niet-achtergestelde leningen en gestructureerde producten, zoals hybride, geïndexeerde en 'event-linked'-obligaties. Hoewel het Fonds momenteel voornamelijk belegt in effecten die in USD luiden, kan het Fonds ook beleggen in effecten die niet in USD luiden. Het Fonds kan op discretionaire wijze verschillende, niet in USD luidende valuta transacties aangaan. Het Fonds kan, maar is hier niet toe verplicht, zijn blootstelling aan andere valuta's dan de USD beperken door bepaalde afdekkingstransacties aan te gaan (om het risico van wisselkoersschommelingen te beperken). Opkomende markten omvatten alle landen ter wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten, Canada, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en de meeste West-Europese landen. Het Fonds hanteert een op relatieve-waardestrategie gericht beleggingsproces met een nadruk op effecten waarvan het van mening is dat deze ondergewaardeerd zijn. Het Fonds kan in derivaten beleggen om het rendement te vergroten, om een deel van het beleggingsrisico af te dekken, om de duration van de portefeuille te beheren, of ter vervanging van een onderliggend activum waarop het derivaat is gebaseerd. Door het gebruik van derivaten kan een hefboomeffect van 100% worden verkregen. Eventuele opbrengsten verminderd met de gerealiseerde kosten worden slechts uitgekeerd aan beleggers in uitkerende klassen en zullen worden toegevoegd aan de intrinsieke waarde per aandeel voor de accumulatieklassen. Het Fonds wordt actief beheerd. Het maakt gebruik van de J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index als 'vergelijkingsmaatstaf' om het rendement van het Fonds mee te vergelijken. Het gebruikt deze echter niet als beperking voor de portefeuillesamenstelling of als rendementsdoel voor het Fonds. Beleggers kunnen hun aandelen op elke dag waarop banken in Dublin en New York geopend zijn voor gebruikelijke transacties, terugkopen (behalve op zaterdag, zondag en de gebruikelijke feestdagen). Zie het gedeelte “Beleggingsdoelstelling" en "Beleggingsbeleid" in de bijlage van het Fonds voor een compleet overzicht van de beleggingsdoelstelling en de beleidsgegevens. Advies: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op korte termijn weer op te nemen.

Spreidingen

Data van 31-1-2023

Top 5 participaties

	United States Treasury Bill 3,3%
	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,1%
	DP World Ltd/United Arab Emirates 1,9%
	MDGH GMTN RSC Ltd 1,8%
	AIA Group Ltd 1,7%
	Rest 89,2%

Top 5 regio's	%
Azië	38,60
Latijns Amerika	24,50
Afrika/Midden-Oosten	20,80
Noord-Amerika	8,10
Europa	8,00

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 January
Opstartdatum	05-01-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BSNBL469
Minimale inleg	USD 2.500,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Lord Abbett (Ireland) Ltd
Straat
Plaats