Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

CB Tact Div Inc P+ u.

Aandelen (land) : VS

Koers 16-1-2020

110,17

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Investeringscategorie

Aandelen (land) : VS

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
MSCI USA Net Return Index

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft er voornamelijk naar hoge inkomsten te bieden. Groei van de waarde van het fonds op lange termijn is een bijkomende doelstelling. Beleggingsbeleid B Het fonds zal beleggen in aandelen van bedrijven die naar verwachting inkomsten zullen genereren via dividenden of andere uitkeringen. B Het fonds zal minstens de helft van zijn vermogen beleggen in bedrijven die gevestigd zijn in de VS. Het resterende vermogen van het fonds kan worden belegd in bedrijven van over de hele wereld, inclusief opkomende landen. B Het fonds kan tot 20% van zijn vermogen beleggen in schuldinstrumenten. B Het fonds kan beleggen in master-limited partnerships („MLPs”). Dit zijn entiteiten die doorgaans inkomsten genereren door het ontginnen, ontwikkelen of vervoeren van grondstoffen. Het fonds kan ook beleggen in vastgoedbeleggingstrusts (real estate investment trusts of „REIT's”). Beleid aandelencategorie B Voor deze aandelencategorie kunnen bepaalde kosten en vergoedingen in mindering worden gebracht op het kapitaal in plaats van op de inkomsten. Dit zal leiden tot een verhoging van de inkomsten die beschikbaar zijn voor uitkering, door het kapitaal van de aandelencategorie voor toekomstige beleggingen en de potentiële groei voor een deel te verminderen. Bovendien kunnen de gerealiseerde en niet-gerealiseerde kapitaalwinsten na aftrek van gerealiseerde en niet-gerealiseerde kapitaalverliezen, of een deel daarvan, gedeclareerd worden als dividend. Benchmark: Dow Jones U.S. Select Dividend Index Discretionaire vrijheid van de beheerder: Het fonds wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder heeft een discretionaire vrijheid om de beleggingen te selecteren, met inachtneming van de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het fonds. De benchmark wordt gebruikt voor rendementsvergelijkingsdoeleinden. Hoewel veel effecten van het fonds componenten van de benchmark zullen zijn, kunnen de wegingen van de participaties in aanzienlijke mate verschillen van de wegingen in de benchmark. Het fonds kan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. De procentuele blootstelling van het fonds aan sectoren en branches kan wezenlijk verschillen van die van de benchmark. De benchmark is relevant voor het bepalen van de hoogte van het dividendpercentage dat de fondsportefeuille nastreeft. Als onderdeel van de structurering en voortdurende herziening van de portefeuille kijkt de beleggingsbeheerder naar de dividendrendementen van bedrijven, waarbij een portefeuille wordt nagestreefd met een dividendrendement dat gelijk is aan die van de benchmark plus 0,75%. Er is geen garantie dat dit niveau ook daadwerkelijk wordt behaald. Basisvaluta fonds: US dollar Valuta aandelencategorie: US dollar Transactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op het fondsrendement. Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en omzetten op iedere dag waarop de beurs van New York open is. Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt USD 15.000.000. Verwerking van inkomsten: Voor deze aandelencategorie worden alle netto-inkomsten, of een deel daarvan, maandelijks gedeclareerd en betaald aan de aandeelhouders.

Spreidingen

Data van 31-8-2023

Top 5 participaties

	Microsoft Corp 6,43%
	APPLE INC 5,99%
	Broadcom 4,51%
	Williams Companies 3,43%
	Oracle Corp 3,38%
	Rest 76,26%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	95,31
Canada	2,08
Bermuda Eilanden	1,32
Overige	0,65
Nederland	0,64

Activaspreiding	%
Aandelen	77,69
Obligaties	11,53
Liquiditeiten	0,95

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	28 February
Opstartdatum	03-06-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00B9KHL331
Minimale inleg	USD 30.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat	8A, rue Albert Borschette
Plaats	Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu