Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Emerging WT (H2 k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-12-2023
1.108,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBX
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY BILL ZERO 08.08.2024
4,77
TREASURY BILL ZERO 05.09.2024
4,75
DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032
4,10
FED REPUBLIC OF BRAZIL FIX 6.125% 15.03.2034
3,81
REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 6.600% 13.06.2036
3,08
Top 5 participaties
TREASURY BILL ZERO 08.08.2024 4,77%
TREASURY BILL ZERO 05.09.2024 4,75%
DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032 4,1%
FED REPUBLIC OF BRAZIL FIX 6.125% 15.03.2034 3,81%
REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 6.600% 13.06.2036 3,08%
Rest 79,49%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
52,97
Andere
41,25
Indonesië
1,38
Egypte
0,94
Top 5 regio's
Verenigde Staten 52,97%
Andere 41,25%
Indonesië 1,38%
Egypte 0,94%
Rest 3,46%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,54
Activaspreiding
Obligaties 96,54%
Rest 3,46%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
24-02-2023
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
GBX
ISIN-code
LU2582816836
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu