Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS € Corp Bd Dur Hdg Fd BX u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-10-2024
25,23
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,12%
0,12%
3 maanden
0,56%
0,56%
YTD
4,69%
4,69%
1 jaar
7,16%
7,16%
2 jaar
7,93%
7,93%
3 jaar
1,95%
1,95%
5 jaar
1,61%
1,61%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Belangrijkste beleggingen - Ten minste 70% van de beleggingen van het Fonds bestaan uit vastrentende effecten (bv. obligaties). Beleggingsbeleid - Beleggen in hoogwaardige bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven in EUR. Obligaties zijn van hoge kwaliteit als ze een rating BBB- of hoger hebben van S&P of Baa3 of hoger van Moody's. Het Fonds maakt gebruik van hedgingstrategieën om het risico op nadelige gevolgen van een rentewijziging voor uw belegging te verminderen. - De Investment Adviser kan het Fonds deels beleggen in Duurzame Obligaties, gedefinieerd als gelabelde Duurzame Obligaties waarbij de emittent zich heeft verbonden tot het financieren of bereiken van specifieke milieu- en/of sociale doelstellingen, met zoals bijvoorbeeld: groene obligaties, sociale obligaties, duurzaamheidsobligaties, transitieobligaties; en aan duurzaamheid gekoppelde obligaties. - Beleggingen mogen niet bewust een onderneming omvatten die inkomsten genereert uit: de vervaardiging of productie van controversiële wapens, civiele vuurwapens, tabak en gokken; of zakelijke activiteiten in verband met mijnbouw, winning of productie van fossiele brandstoffen. De gegevens van de bovengenoemde uitsluitingen en positieve screening zijn te vinden op de website van het bedrijf (www.morganstanleyinvestmentfunds.com of op www.morganstanley.com/im). - Het fonds wordt actief beheerd en het fondsbeheer wordt niet beperkt door of vergeleken met een benchmark.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
CAIXABANK SA:2.250 17APR2030
1,13
NTPC:2.750 01FEB2027
1,13
P3 GROUP SARL:1.625 26JAN2029
0,91
VW INTL FIN N.V.:4.125 16NOV2038
0,78
CITIGROUP INC:3.750 14MAY2032
0,77
Top 5 participaties
CAIXABANK SA:2.250 17APR2030 1,13%
NTPC:2.750 01FEB2027 1,13%
P3 GROUP SARL:1.625 26JAN2029 0,91%
VW INTL FIN N.V.:4.125 16NOV2038 0,78%
CITIGROUP INC:3.750 14MAY2032 0,77%
Rest 95,28%
Top 5 regio's
%
Cash & Cash Equivalents
76,09
Frankrijk
15,58
Verenigde Staten
11,74
Nederland
8,10
Spanje
7,15
Top 5 regio's
Cash & Cash Equivalents 76,09%
Frankrijk 15,58%
Verenigde Staten 11,74%
Nederland 8,1%
Spanje 7,15%
Activaspreiding
%
Fixed Income
98,33
Cash & Overige
76,09
Futures
-74,42
Activaspreiding
Fixed Income 98,33%
Cash & Overige 76,09%
Futures -74,42%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-07-2018
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1832969221
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2