Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF II Goldman Sachs S PCHFh k.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
131,69
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,82%
-0,92%
3 maanden
3,82%
-0,11%
YTD
6,01%
7,36%
1 jaar
16,65%
14,59%
2 jaar
11,24%
9,24%
3 jaar
6,59%
1,93%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het doel van de Portefeuille is het realiseren van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn. De Beleggingsadviseur zal ernaar streven een aantal strategische factoren te implementeren op basis van de allocatieaanbevelingen gegenereerd door Goldman Sachs & Co. De Portefeuille zal blootstelling verwerven aan de strategische factoren door ofwel direct te beleggen in vastrentende effecten, aandelen of soortgelijke instrumenten ofwel door indirect te beleggen in financiële derivaten. De Portefeuille kan ook meer dan 10% van zijn activa beleggen in andere fondsen ter collectieve belegging die zelf beleggen in vastrentende effecten en aandelen of soortgelijke instrumenten. Dergelijke collectieve beleggingsfondsen kunnen worden beheerd door Goldman Sachs Asset Management of een van zijn partners. De Portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan, onder meer, aandelen of vergelijkbare instrumenten en markten, rentevoeten, krediet en/of valuta's te verwerven, om een hoger rendement te genereren, een hefboompositie in te nemen en bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de Portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging en daling van het onderliggende actief. De Portefeuille kan ook contanten en aan contanten equivalente effecten, zoals geldmarktfondsen, houden voor belegging op de korte termijn of voor liquiditeitsdoeleinden. De Aandelencategorie streeft ernaar de valutablootstelling van de Portefeuille af te dekken tegen de valuta van de Aandelencategorie. U dient zich ervan bewust te zijn dat er verschillende technieken kunnen worden gebruikt om de valuta-afdekking te verwezenlijken, dieextra risico's inhouden en geen verzekering of garantie bieden dat een dergelijke afdekking succesvol zal zijn. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de 50% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (USD Total Return Gross) (CHF Hedged) + 50% S&P 500 Index (USD Net Return) (CHF Hedged) (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Hoewel de Portefeuille in het algemeen activa omvat die onderdeel zijn van de Benchmark, kan in dergelijke activa worden belegd in proporties die afwijken van de Benchmark, en kan worden belegd in activa die geen onderdeel zijn van de Benchmark. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is CHF. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
US Large Cap Equity
60,00
US Medium-Term Fixed Income
49,30
CHF/USD
0,60
EUR/USD
0,40
AUD/USD
0,30
Top 5 participaties
US Large Cap Equity 60,0%
US Medium-Term Fixed Income 49,3%
CHF/USD 0,6%
EUR/USD 0,4%
AUD/USD 0,3%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
07-08-2017
Datum Algemene Vergadering
1ste Vrijdag van April
Valuta
CHF
ISIN-code
LU1651879543
Minimale inleg
50.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com