Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nat IFLI Loomis Sayles I/A$ k.

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Koers 30-5-2024

153,11

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

NGAM S.A.

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,13%	1,04%
3 maanden	1,24%	1,26%
YTD	4,64%	2,41%
1 jaar	8,26%	9,46%
2 jaar	3,42%	3,91%
3 jaar	4,31%	0,14%
5 jaar	7,26%	6,61%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
de China Interbank Bond Market. Het fonds kan ook beleggen in effecten die worden aangeboden via een beursgang en in Rule 144A-effecten. Het fonds kan tot 25% van het vermogen beleggen via beursverhandelde notes (niet-rentedragende schuldeffecten die zijn bedoeld om het rendement van een onderliggende index of onderliggende waarde te volgen) en indirect in publiek verhandelde Master Limited Partnerships (MLP's). Het fonds mag niet meer dan 10% van het nettovermogen beleggen in instellingen voor collectieve belegging. Het fonds kan tot een derde van zijn vermogen beleggen in andere dan de hierboven beschreven effecten. Het fonds wordt actief beheerd en verdeelt het vermogen tactisch over vastrentende effecten en aandelen om optimale voor risico gecorrigeerde inkomsten te genereren. Wereldwijde cyclische analyse bepaalt de assetallocatie en een focus op waardering helpt om een consistent portefeuillerendement en totaalrendement te leveren. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkings- en beleggingsdoeleinden en kan naast effectenleen- en uitleentransacties ook terugkoop- en omgekeerde terugkoopovereenkomsten afsluiten. Het fonds kan Total Return Swaps (“TRS”) aangaan. Bovendien kan het fonds TRS op indices aangaan om blootstelling te verkrijgen aan activa die via traditionele beleggingen in fysieke effecten inefficiënt of duur zouden zijn. TRS op indices betreffen onder meer de indices van Markit iBoxx en de Alerian MLP Index. Markit iBoxx-indices hebben betrekking op bedrijfsobligaties, obligaties van lagere overheden, staatsobligaties, bankleningen en gesecuritiseerde producten. De Alerian MLP Index heeft betrekking op energie-infrastructuuractiva. De referentievaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar. Uitsluitend ter indicatie kan het rendement van het fonds worden vergeleken met dat van de MSCI World & Bloomberg Barclays Global Aggregate Index. Het fonds wordt niet beperkt door de index en kan er daarom aanzienlijk van afwijken. Aandeelhouders kunnen op elke werkdag in Luxemburg hun aandelen laten terugkopen. Inkomsten verkregen uit het fonds worden uitgekeerd in het geval van uitkeringsaandelen en herbelegd in het geval van kapitalisatieaandelen. Zie “Subscription, Transfer, Conversion and Redemption of Shares” in het prospectus voor nadere informatie. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar weer op te nemen. Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund (het “fonds”) is een totaal beleggingsrendement via een combinatie van inkomsten en vermogensgroei. Beleggingsbeleid: Het fonds belegt voornamelijk in inkomstenproducerende effecten uit de hele wereld. Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in inkomstenproducerende effecten wereldwijd, inclusief in opkomende markten. Inkomstenproducerende effecten kunnen onder meer aandelen, vastrentende effecten, gesecuritiseerde instrumenten en gesloten fondsen zijn. Het fonds kan beleggen in aandelen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewone aandelen, preferente aandelen, certificaten van aandeel (op lokale beurzen verhandelbare effecten die aandelen vertegenwoordigen die zijn uitgegeven door een in het buitenland genoteerd bedrijf), warrants (effecten die de houder het recht geven om onderliggende aandelen van de emittent te kopen tegen een vaste uitoefeningsprijs tot de vervaldatum), in gewone of preferente aandelen converteerbare effecten en gesloten Real Estate Investment Trusts (“REIT's”)). Het fonds kan beleggen in vastrentende effecten (die zijn uitgegeven door onder meer bedrijven, overheden en overheidsinstellingen). Het fonds kan beleggen in converteerbare effecten, inclusief tot 20% van zijn totale vermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's). Hoewel het fonds tot 100% van het totale vermogen kan beleggen in ofwel aandelen ofwel vastrentende effecten, zal het fonds in normale marktomstandigheden naar verwachting tussen 20% en 80% van het vermogen in vastrentende effecten en tussen 30% en 70% in aandelen beleggen. Het fonds kan tot 50% van het vermogen beleggen in gesecuritiseerde instrumenten wereldwijd. Dergelijke instrumenten omvatten door hypotheken gedekte effecten (MBS) en door activa gedekte effecten (ABS) (effecten die het resultaat zijn van de securitisatie van onderliggende activa of leningen), met inbegrip van CLO's (schuldbewijzen die worden gedekt door een pool van diverse andere effecten, zoals commerciële leningen). Hoewel het fonds tot 100% van het totale vermogen kan beleggen in vastrentende effecten met een lagere rating dan investment grade, zullen de beleggingen van het fonds in vastrentende effecten met een lagere rating dan investment grade naar verwachting niet meer dan 80% van het totale vermogen van het fonds vertegenwoordigen. Er geldt echter geen minimumrating voor de vastrentende effecten waarin het fonds kan beleggen. Het fonds kan beleggen in effecten met elke vervaldatum of marktkapitalisatie. Het fonds kan tot 75% van het vermogen beleggen in effecten van emittenten uit opkomende markten. Via de wederzijdse toegang tot de obligatiemarkt van het Chinese vasteland en Hongkong (‘Bond Connect’) kan het fonds tot 5% van het totale vermogen beleggen in vastrentende effecten die genoteerd zijn op

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Overige	70,40
Amerika	18,90
Europa	7,60
Pacific	3,00
Azië (Emerging)	0,20

Activaspreiding	%
Obligaties	63,30
Aandelen	32,60
Liquiditeiten	4,00

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	30-06-2016
Datum Algemene Vergadering	3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1429560474
Minimale inleg	USD 100.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NGAM S.A.
Straat	2, rue Jean Monnet
Plaats	Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com