Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)BS EUR Corp Sus CHFh Q k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-7-2024
99,89
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,67%
0,67%
3 maanden
1,38%
1,23%
YTD
-4,19%
0,01%
1 jaar
3,34%
3,97%
2 jaar
2,01%
0,68%
3 jaar
0,04%
-3,74%
5 jaar
0,71%
-1,92%
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Aggregate Corporate 500MM Bonds
Doelstelling
Het actief beheerde subfonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties luidend in EUR van emittenten met een hoge kredietrating (van beleggingskwaliteit, zoals bepaald door erkende ratingbureaus). Dit subfonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken en is geclassificeerd in overeenstemming met artikel 2, paragraaf 1 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiƫledienstensector. Het subfonds gebruikt de benchmark Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Corporate EUR Index hedged CHF voor het samenstellen van de portefeuille, het vergelijken van prestaties en het beheren van risico's. Het gewogen gemiddelde duurzaamheidsprofiel van het subfonds is beter dan het duurzaamheidsprofiel van zijn benchmark. De fondsbeheerder combineert diverse zorgvuldig geselecteerde emittenten en effecten met verschillende looptijden. Het doel is om interessante rendementskansen te benutten en tegelijkertijd de risico's onder controle te houden. In principe kunnen beleggers de beheermaatschappij op elke normale werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun participatiebewijzen te laten terugkopen. De opbrengsten uit deze aandelenklasse worden herbelegd. Hoewel een deel van de portefeuille wordt belegd in dezelfde instrumenten en met dezelfde wegingen als de benchmark, is de portefeuille bij het selecteren van instrumenten niet aan de benchmark gebonden. De portefeuillebeheerder is met name vrij om te beleggen in obligaties van emittenten die niet in de benchmark zijn opgenomen en/of om de wegingen in de benchmark aan te passen voor een andere sectorallocatie om zo beleggingskansen te benutten. Daardoor kunnen de prestaties van het fonds in tijden van hoge marktvolatiliteit aanzienlijk afwijken van die van de benchmark. Het wisselkoersrisico tussen de valuta van de aandelenklasse en de valuta van het fonds wordt grotendeels gehedged.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
MOLSON COORS BREWING CO 1.25000% 16-15.07.24
1,27
COMMONWEALTH BK OF AUSTRLIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29
1,25
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.00000% 21-17.06.27
1,24
MORGAN STANLEY 2.103%/VAR 22-08.05.26
1,17
AT&T INC 3.95000% 23-30.04.31
1,10
Top 5 participaties
MOLSON COORS BREWING CO 1.25000% 16-15.07.24 1,27%
COMMONWEALTH BK OF AUSTRLIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29 1,25%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.00000% 21-17.06.27 1,24%
MORGAN STANLEY 2.103%/VAR 22-08.05.26 1,17%
AT&T INC 3.95000% 23-30.04.31 1,1%
Rest 93,96%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
18,67
Verenigde Staten
15,91
Andere
14,95
Verenigd Koninkrijk
10,42
Duitsland
9,24
Top 5 regio's
Frankrijk 18,67%
Verenigde Staten 15,91%
Andere 14,95%
Verenigd Koninkrijk 10,42%
Duitsland 9,24%
Rest 30,81%
Activaspreiding
%
Obligaties
68,60
Geldmarkt
31,36
Activaspreiding
Obligaties 68,6%
Geldmarkt 31,36%
Rest 0,05%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
14-09-2015
Datum Algemene Vergadering
20 september 11.30 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU1240773892
Minimale inleg
0,001 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds