Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF AM Inc IT k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 9-8-2024 1.086,37
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,26% 1,34%
3 maanden 1,21% 2,97%
YTD 4,21% 3,08%
1 jaar 8,23% 7,85%
2 jaar 0,66% 4,03%
3 jaar 2,09% -0,38%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
BOOZ ALLEN HAMILTON INC FIX 5.950% 04.08.2033 1,24%
DIGITAL REALTY TRUST LP FIX 5.550% 15.01.2028 1,21%
FLUTTER TREASURY DAC 144A FIX 6.375% 29.04.2029 1,06%
HCA INC FIX 5.875% 01.02.2029 1,06%
MICRON TECHNOLOGY INC FIX 6.750% 01.11.2029 1,05%
Rest 94,38%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 98,55
Activaspreiding %
Obligaties 98,55
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 15-04-2020
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta USD
ISIN-code LU2128074270
Minimale inleg 4.000.000 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu