Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MS USD Sh Dur Bd I k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 7-6-2024

27,46

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,18%	-0,18%
3 maanden	2,39%	2,39%
YTD	4,45%	4,45%
1 jaar	5,57%	5,57%
2 jaar	3,69%	3,69%
3 jaar	6,55%	6,55%
5 jaar	3,21%	3,21%
10 jaar

Benchmark
ICE BofAML 1-Year U.S. Treasury Note Index

Doelstelling
Doelstelling Voor het genereren van inkomsten en de langetermijngroei van uw belegging Belangrijkste beleggingen Ten minste 70% van de beleggingen van het Fonds bestaan uit vastrentende effecten (bv. obligaties). Beleggingsbeleid Beleggen in hoogwaardige obligaties die in USD zijn uitgegeven door overheidsinstanties en particuliere bedrijven, en in door activa gedekte effecten (waaronder in door hypotheken gedekte activa). Obligaties zijn van hoge kwaliteit als ze een rating BBB- of hoger hebben van S&P of Baa3 of hoger van Moody's. De gemiddelde duration van het fonds is naar verwachting minder dan 1 jaar. De gemiddelde duration is een maatstaf voor de gevoeligheid van het fonds voor veranderingen in rentetarieven. Fondsen met een kortere gemiddelde duration zijn gewoonlijk minder gevoelig voor veranderingen in rentetarieven. Beleggingen mogen niet bewust een onderneming omvatten die inkomsten genereert uit: de vervaardiging of productie van controversiële wapens, civiele vuurwapens, tabak en gokken; of zakelijke activiteiten in verband met mijnbouw, winning of productie van fossiele brandstoffen. De gegevens van de bovengenoemde uitsluitingen en positieve screening zijn te vinden op de website van het bedrijf (www.morganstanleyinvestmentfunds.com of op www.morganstanley.com/im). De prestaties van het fonds worden gemeten ten opzichte van de ICE BofAML 1-Year U.S. Treasury Note Index (de "Benchmark"). Het fonds wordt actief beheerd en is niet ontwikkeld om de benchmark te volgen. Het fondsbeheer wordt dus niet beperkt door de samenstelling van de benchmark. Overige informatie Het Fonds kan tot 30% van zijn activa beleggen in andere vastrentende effecten die niet aan de bovengenoemde criteria voldoen, bijvoorbeeld obligaties met een lagere rating. Het Fonds kan beleggen in derivaten. Dat zijn financiële instrumenten die hun waarde indirect ontlenen aan andere activa. Hierbij is het fonds afhankelijk van externe partijen die aan hun contractuele verplichtingen moeten voldoen. Daardoor zijn deze instrumenten risicovoller. Zie het prospectus (gedeelte 'Financial Derivative Instruments') voor meer informatie. Opbrengsten zullen bij de waarde van uw aandelen worden opgeteld. Kopen en verkopen van aandelen Beleggers kunnen aandelen kopen of verkopen op elke handelsdag in Luxemburg.

Spreidingen

Data van 30-4-2024

Top 5 participaties

	UNITED STATES TREASURY:4.250 15OCT2025 2,29%
	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING:3.600 05AUG2025 2,07%
	DBS GROUP HOLDINGS LTD:1.169 22NOV2024 1,88%
	PERKINELMER, INC.:0.850 15SEP2024 1,61%
	BANCO SANTANDER SA:5.742 30JUN2024 1,56%
	Rest 90,6%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	52,71
Cash & Cash Equivalents	16,47
Canada	8,08
Australië	5,19
Frankrijk	3,45

Activaspreiding	%
Fixed Income	90,14
Cash & Overige	16,47
Futures	-6,61

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	22-04-2016
Datum Algemene Vergadering	2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1387592022
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat	The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats	Dublin 2