Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LtGF Liontrust GF High Yi B1 u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
9,94
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Liontrust Fund Partners LLP
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,26%
1,24%
3 maanden
-0,95%
1,61%
YTD
1,64%
2,43%
1 jaar
5,06%
8,26%
2 jaar
-2,32%
3,45%
3 jaar
-1,34%
-3,00%
5 jaar
-1,06%
-0,93%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
■ Het fonds wordt geacht actief te worden beheerd ten opzichte van de benchmark in de prestatietabel op grond van het feit dat de benchmark gebruikt wordt voor een vergelijking van de prestaties. De benchmark wordt niet gebruikt om de portefeuillesamenstelling van het fonds te bepalen. Het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. ■ Het Fonds belegt ten minste 50% van zijn activa in hoogrentende obligaties (d.w.z. obligaties die geclassificeerd zijn als onder beleggingskwaliteit) die zijn uitgegeven door bedrijven wereldwijd en die luiden in Amerikaanse dollar of in niet-Amerikaanse dollarobligaties die zijn teruggehedged naar Amerikaanse dollar. ■ Hoewel de focus op hoogrentende bedrijfsobligaties ligt, kan het Fonds ook beleggen in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit, overheidsobligaties, contanten of activa die snel in contanten kunnen worden omgezet. ■ Het Fonds belegt in ontwikkelde en opkomende markten, waarbij maximaal 20% van de netto-activa in opkomende markten wordt belegt. ■ Wanneer het Fonds belegt in activa die niet luiden in Amerikaanse dollar, zal de valutablootstelling van deze beleggingen over het algemeen worden teruggehedged naar Amerikaanse dollar. Maximaal 5% van de valutablootstelling van het Fonds mag ongehedged blijven (d.w.z. het Fonds mag maximaal 5% van zijn activa blootstellen aan risico's die samenhangen met beleggen in een andere valuta). ■ Het Fonds kan zowel rechtstreeks als via derivaten beleggen. Door het gebruik van derivaten kan er een hefboom ontstaan (in dat geval is de marktblootstelling van het Fonds groter dan de waarde van zijn activa). ■ Het fonds heeft zowel afgedekte als ongedekte aandelenklassen beschikbaar. De afgedekte aandelenklassen maken gebruik van valutatermijncontracten om het rendement in de basisvaluta van het fonds te beschermen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
US GOVERNMENT
2,73
CTEC JV SARL
2,47
HT TROPLAST GMBH
2,29
THE SOUTHERN COMPANY
2,03
AVANTOR FUNDING INC
1,85
Top 5 participaties
US GOVERNMENT 2,73%
CTEC JV SARL 2,47%
HT TROPLAST GMBH 2,29%
THE SOUTHERN COMPANY 2,03%
AVANTOR FUNDING INC 1,85%
Rest 88,64%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
32,96
Verenigd Koninkrijk
13,77
Nederland
11,19
Duitsland
9,83
Luxemburg
7,03
Top 5 regio's
Verenigde Staten 32,96%
Verenigd Koninkrijk 13,77%
Nederland 11,19%
Duitsland 9,83%
Luxemburg 7,03%
Rest 25,22%
Activaspreiding
%
Fixed Income
97,17
Cash & Overige
2,83
Activaspreiding
Fixed Income 97,17%
Cash & Overige 2,83%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-06-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BFXZFG74
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Liontrust Fund Partners LLP
Straat
2 Savoy Court
Plaats
London