Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay SF TR Div Cr H-£ k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-7-2024
124,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,14%
1,65%
3 maanden
4,56%
3,23%
YTD
6,11%
3,03%
1 jaar
10,08%
8,19%
2 jaar
6,06%
6,49%
3 jaar
1,17%
0,87%
5 jaar
3,37%
2,06%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
T 4 5/8 02/28/25
4,15
ISPIM 5 7/8 09/31 PERP REGS
1,27
CABKSM 5 7/8 10/27 PERP REGS
1,17
BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A
1,01
DB 10 12/27 PERP REGS
0,89
Top 5 participaties
T 4 5/8 02/28/25 4,15%
ISPIM 5 7/8 09/31 PERP REGS 1,27%
CABKSM 5 7/8 10/27 PERP REGS 1,17%
BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A 1,01%
DB 10 12/27 PERP REGS 0,89%
Rest 91,51%
Top 5 regio's
%
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)
26,19
Noord-Amerika
21,33
Latijns Amerika
13,43
Overige
10,41
Verenigd Koninkrijk
8,94
Top 5 regio's
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk) 26,19%
Noord-Amerika 21,33%
Latijns Amerika 13,43%
Overige 10,41%
Verenigd Koninkrijk 8,94%
Rest 19,7%
Activaspreiding
%
Obligaties
68,09
Overige
17,49
Liquiditeiten
8,35
Activaspreiding
Obligaties 68,09%
Overige 17,49%
Liquiditeiten 8,35%
Rest 6,08%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
30-04-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU1050660825
Minimale inleg
GBP 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com