Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MUL Amundi Euro Governmen C€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
4-1-2024
121,45
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,00%
0,00%
3 maanden
0,00%
0,00%
YTD
0,99%
0,99%
1 jaar
3,00%
3,00%
2 jaar
0,07%
0,07%
3 jaar
-0,72%
-0,72%
5 jaar
-0,38%
-0,38%
10 jaar
-0,27%
-0,27%
Benchmark
MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 1-3 (EUR)
Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerde indexvolgende icbe. De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin de prestaties te weerspiegelen van de Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index (de “Benchmarkindex”) uitgedrukt in euro, terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Benchmarkindex (de “tracking error”) tot een minimum wordt beperkt. De Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index bestaat uit vastrentende, investment grade overheidsobligaties van soevereine landen die lid zijn van de Europese Monetaire Unie. Enkel obligaties uitgedrukt in euro en met een looptijd van 1 jaar en maximaal 3 jaar (niet inbegrepen) zijn opgenomen. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden staat vermeld in het prospectus. Bijkomende informatie over de Benchmarkindex is terug te vinden op https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/. De Benchmarkindex is een net total return index. Een net total return index berekent de prestaties van de indexcomponenten op basis van het feit dat dividenden of uitkeringen opgenomen zijn in de rendementen van de index na afhouding van de bronbelasting. Het Fonds streeft ernaar zijn doelstelling te bereiken via een rechtstreekse nabootsing door voornamelijk te beleggen in effecten waaruit de Benchmarkindex is samengesteld. Om de nabootsing van de Benchmarkindex te optimaliseren, kan het Fonds een steekproefsgewijze nabootsingsstrategie hanteren alsook effectenleentransacties afsluiten. Het potentiële gebruik van deze technieken is gepubliceerd op de website van Lyxor: www.lyxoretf.com. De bijgewerkte samenstelling van de beleggingen van het Fonds is beschikbaar op www.lyxoretf.com. Bovendien wordt de indicatieve netto inventariswaarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina's van het Fonds en deze kan ook worden vermeld op de websites van de beurzen waar het Fonds genoteerd staat. De munt van het aandeel is de euro (EUR). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: Obligaties, FDI’s. Dividendbeleid: de bedragen van het Fonds die beschikbaar zijn voor uitkering (indien er zijn) zullen niet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar zullen worden herbelegd. Netto Inventariswaarde : wordt dagelijks berekend, vooropgesteld dat de desbetreffende beurzen voor de handel open zijn en orders kunnen worden afgedekt. Terugkopen: beleggers kunnen hun aandelen elke waarderingsdag voor 17u00 Europese/Luxemburgse tijd terugkopen op de primaire markt en hun aandelen op elk moment tijdens de openingsuren van de beurzen waaraan het Fonds noteert, verkopen op de secundaire mark.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE OAT 0.5% 25May26
3,16
FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep26
3,11
FRANCE OAT 3.5% 25Apr26
2,90
FRENCH REPUBL OAT 0% 25Feb26
2,80
FRANCE OAT 1% 25May27
2,79
Top 5 participaties
FRANCE OAT 0.5% 25May26 3,16%
FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep26 3,11%
FRANCE OAT 3.5% 25Apr26 2,9%
FRENCH REPUBL OAT 0% 25Feb26 2,8%
FRANCE OAT 1% 25May27 2,79%
Rest 85,24%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
24,27
Italië
24,05
Duitsland
20,77
Spanje
15,09
Oostenrijk
4,43
Top 5 regio's
Frankrijk 24,27%
Italië 24,05%
Duitsland 20,77%
Spanje 15,09%
Oostenrijk 4,43%
Rest 11,39%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Société Générale Bank & Trust
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
22-09-2005
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1650487413
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com