Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Carm Pf Credit FW USD k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
109,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Carmignac Gestion Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,44%
0,33%
3 maanden
0,75%
2,17%
YTD
8,54%
8,24%
1 jaar
14,60%
15,85%
2 jaar
5,87%
10,24%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
75% The BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index and 25% The BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index
Doelstelling
Het subfonds streeft ernaar over een periode van minimaal twee jaar een hoger rendement op jaarbasis te behalen dan de referentie-indicator door op alle internationale vastrentende markten een actieve beleggingsstrategie zonder beperkingen toe te passen, gebaseerd op directionele posities en, in mindere mate, long/short-strategieën. Maximaal 100% van de activa van het subfonds kan worden belegd in vast- en/of variabelrentende bedrijfsobligaties, inflatiegeïndexeerde bedrijfsobligaties en geldmarktinstrumenten, en het subfonds kan maximaal 50% van zijn netto-activa beleggen in effecten met een lagere rating dan 'investment grade'. Het subfonds kan op aanvullende basis ook in staatsobligaties beleggen. Daarnaast kan maximaal 20% van het nettovermogen van het subfonds in securitiseringsinstrumenten worden belegd. De algemene modified duration van de portefeuille, gedefinieerd als de schommeling in het vermogen van de portefeuille (in %) per renteschommeling van 100 basispunten, kan fluctueren tussen -4 en +10. De beheerder kan als rendementsbron relatieve-waardestrategieën toepassen met als doel te profiteren van de relatieve waarde van verschillende instrumenten. Ook kunnen via derivaten short-posities worden ingenomen. Het geografische beleggingsuniversum van het subfonds omvat alle landen, inclusief de opkomende markten. Overige informatie: Het subfonds maakt gebruik van derivaten voor afdekkings- of arbitragedoeleinden, of om de portefeuille bloot te stellen aan de volgende risicofactoren (direct of via indexen): krediet (maximaal 20% van de netto-activa), rente, valuta's, aandelen en dividenden. De beschikbare derivaten bestaan uit opties (standaard, barrier, binair), futures en forwards, swaps (inclusief rendements- en kredietverzuimswaps) op één of meer onderliggende effecten. Maximaal 10% van het nettovermogen van het subfonds kan in aandelen worden belegd. Maximaal 20% van het nettovermogen kan in voorwaardelijk converteerbare obligaties ("CoCo's") worden belegd. CoCo's zijn gereguleerde, achtergestelde schuldinstrumenten die op zich complex, maar wel homogeen van structuur zijn. Raadpleeg het prospectus voor nadere informatie. Het subfonds kan maximaal 10% van zijn nettovermogen in deelnemingsrechten of aandelen van beleggingsfondsen beleggen. Dit subfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen twee jaar weer op te nemen. Beleggingen kunnen iedere werkdag op aanvraag worden teruggekocht. Inschrijvingsen terugkoopverzoeken worden op iedere dag waarop de NIW wordt berekend en gepubliceerd, gecentraliseerd vóór 18.00 uur en op de daaropvolgende werkdag uitgevoerd op basis van de NIW van de voorgaande dag. Dit is een kapitalisatiedeelbewijs.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
TOTALENERGIES 17/07/2036
2,15
PARATUS ENERGY SERVICES 10.00% 09/08/2024
1,98
ENI TV 13/07/2029
1,59
BORR IHC LTD / BORR FINANCE 10.38% 15/11/2026
1,32
PARATUS ENERGY SERVICES 10.00% 12/08/2024
1,32
Top 5 participaties
TOTALENERGIES 17/07/2036 2,15%
PARATUS ENERGY SERVICES 10.00% 09/08/2024 1,98%
ENI TV 13/07/2029 1,59%
BORR IHC LTD / BORR FINANCE 10.38% 15/11/2026 1,32%
PARATUS ENERGY SERVICES 10.00% 12/08/2024 1,32%
Rest 91,64%
Top 5 regio's
%
Ierland
12,70
Verenigd Koninkrijk
11,22
Verenigde Staten
9,89
Frankrijk
4,89
Italië
4,83
Top 5 regio's
Ierland 12,7%
Verenigd Koninkrijk 11,22%
Verenigde Staten 9,89%
Frankrijk 4,89%
Italië 4,83%
Rest 56,47%
Activaspreiding
%
Obligaties
67,94
Overige
11,97
Activaspreiding
Obligaties 67,94%
Overige 11,97%
Rest 20,09%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services Paris
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-12-2021
Datum Algemene Vergadering
3e maandag van april om 15.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2427321208
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Carmignac Gestion Luxembourg
Straat
Rue de la Chapelle 7
Plaats
Luxemburg
+352 46 70 60 30
www.carmignac.lu