Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF EM Debt A k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
19,59
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,69%
-0,61%
3 maanden
2,33%
2,78%
YTD
6,86%
5,78%
1 jaar
13,41%
17,87%
2 jaar
7,02%
13,41%
3 jaar
-4,26%
-6,02%
5 jaar
-1,99%
-2,18%
10 jaar
2,39%
0,89%
Benchmark
JP Morgan EMBI Global index
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar inkomsten en vermogensgroei te realiseren door hoofdzakelijk te beleggen in schuldbewijzen uit de wereldwijde opkomende markten. Het fonds kan tevens beleggen in andere soorten effecten, waaronder schuldinstrumenten van lokale markten, vastrentende effecten, aandelen en bedrijfsobligaties van emittenten uit een opkomende markt, en in obligaties van lagere kwaliteit. De beleggingen vinden plaats in, maar zijn niet beperkt tot Latijns- Amerika, Zuidoost-Azië, Afrika, Oost-Europa (inclusief Rusland) en het Midden-Oosten.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
20,05
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC
9,45
BASE CURRENCY CASH AND ONA
3,66
FWD-HUF
3,07
SAUDI ARABIA KINGDOM OF 5.5% 10/25/2032 REGS
2,33
Top 5 participaties
FWD-EUR 20,05%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 9,45%
BASE CURRENCY CASH AND ONA 3,66%
FWD-HUF 3,07%
SAUDI ARABIA KINGDOM OF 5.5% 10/25/2032 REGS 2,33%
Rest 61,45%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
10,37
Saoedi-Arabië
10,15
Turkije
7,34
Verenigde Arabische Emiraten
3,81
Indonesië
3,74
Top 5 regio's
Verenigde Staten 10,37%
Saoedi-Arabië 10,15%
Turkije 7,34%
Verenigde Arabische Emiraten 3,81%
Indonesië 3,74%
Rest 64,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
84,19
Beleggingsfondsen
9,45
Liquiditeiten
3,75
Activaspreiding
Obligaties 84,19%
Beleggingsfondsen 9,45%
Liquiditeiten 3,75%
Rest 2,6%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
23-01-2006
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0238205958
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu