Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 US TR Bd Fd HAD-£ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-6-2024
53,27
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,01%
1,20%
3 maanden
0,81%
0,43%
YTD
2,68%
0,57%
1 jaar
4,02%
2,99%
2 jaar
-0,21%
-0,35%
3 jaar
-2,56%
-2,82%
5 jaar
-0,11%
-0,92%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
United States Treasury Note/ 4.75% 15-11-2043
11,68
United States Treasury Note/ 4.25% 15-02-2054
8,13
Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030
3,51
VENTR 2014-19A ARR
3,48
Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050
3,10
Top 5 participaties
United States Treasury Note/ 4.75% 15-11-2043 11,68%
United States Treasury Note/ 4.25% 15-02-2054 8,13%
Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030 3,51%
VENTR 2014-19A ARR 3,48%
Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050 3,1%
Rest 70,09%
Top 5 regio's
%
Andere
88,29
Verenigde Staten
11,71
Top 5 regio's
Andere 88,29%
Verenigde Staten 11,71%
Activaspreiding
%
Overige
77,91
Obligaties
20,38
Liquiditeiten
1,72
Activaspreiding
Overige 77,91%
Obligaties 20,38%
Liquiditeiten 1,72%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-11-2017
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0935831080
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu