Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNYM GF Gl Real Rtn Fd (G £W k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-7-2024
1,43
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,20%
1,44%
3 maanden
5,06%
2,96%
YTD
9,36%
5,60%
1 jaar
13,56%
11,02%
2 jaar
3,80%
3,31%
3 jaar
1,07%
0,52%
5 jaar
4,23%
2,81%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Behalen van een totaalrendement boven een cash-benchmark (als hieronder omschreven) over een beleggingshorizon van 3-5 jaar. BELEGGINGSBELEID Het Fonds zal: – overal ter wereld beleggen; – een brede 'multi-asset' portefeuillebenadering volgen (bv. bedrijfsaandelen en vergelijkbare instrumenten, obligaties en vergelijkbare schuldinstrumenten en kasinstrumenten); – beleggen in door overheden en bedrijven uitgegeven obligaties met hoge en lage kredietratings (d.w.z. obligaties van beleggingskwaliteit en/of lager zoals beoordeeld door Standard & Poor's of vergelijkbare kredietbeoordelaars); – zich blootstellen aan grondstoffen (bv. goud), vastgoed, hernieuwbare energie en infrastructuur via beursgenoteerde effecten en/of collectieve beleggingsinstellingen; – beleggen op zowel lange als korte termijn; – beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van andere activa), om bij te dragen aan de verwezenlijking van het beleggingsdoel van het Fonds. Het Fonds zal derivaten ook gebruiken om risico's of kosten terug te dringen, of om bijkomend kapitaal of inkomen te genereren; en – maximaal 10% beleggen in andere collectieve beleggingsinstellingen. Het Fonds kan: – meer dan 20% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in opkomende markten en maximaal 10% in effecten die zijn genoteerd aan de beurs van Moskou of er worden verhandeld; – tot 10% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in voorwaardelijk converteerbare schuldinstrumenten (CoCo's); – tot 10% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in gestructureerde notes; en – een aanzienlijk bedrag beleggen in kasinstrumenten en equivalenten. Benchmark: Het Fonds vergelijkt zijn prestaties met de SONIA (30- daags compounded) + 4% per jaar (de 'Cash Benchmark'). De Cash Benchmark wordt gebruikt als doel waarmee de resultaten van het Fonds over periodes van vijf jaar worden vergeleken, vóór aftrek van vergoedingen. SONIA (Sterling Overnight Index Average) is een rentebenchmark. SONIA is gebaseerd opwerkelijke transacties en geeft de gemiddelde rente weer waartegen banken overnight Britse ponden lenen van andere financiële instellingen en andere institutionele beleggers. Het Fonds wordt actief beheerd, d.w.z. dat de Beleggingsbeheerder de beleggingen naar eigen inzicht kan selecteren, onder voorbehoud van de beleggingsdoelstelling en -beleidslijnen in het Prospectus. OVERIGE INFORMATIE Behandeling van opbrengsten: de netto-opbrengsten van de beleggingen blijven binnen het Fonds en worden verwerkt in de waarde van uw aandelen. Handel: U kunt uw aandelen in het Fonds kopen en verkopen op elke werkdag in Ierland tussen 9:00 en 17:00 uur (Ierse tijd). Instructies die vóór 12:00 uur zijn ontvangen, krijgen de beursprijs van die dag toegewezen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt GBP 15.000.000.
Spreidingen
Data van 30-12-2023
Top 5 participaties
%
US 2yr Bond Futures
9,10
Microsoft Corp
2,20
Top 5 participaties
US 2yr Bond Futures 9,1%
Microsoft Corp 2,2%
Rest 88,7%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
15,90
Verenigd Koninkrijk
8,70
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)
8,60
Overige
3,40
Pacific (ex-Japan)
1,40
Top 5 regio's
Noord-Amerika 15,9%
Verenigd Koninkrijk 8,7%
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk) 8,6%
Overige 3,4%
Pacific (ex-Japan) 1,4%
Rest 62,0%
Activaspreiding
%
Aandelen
46,70
Liquiditeiten
19,40
Overige
17,20
Activaspreiding
Aandelen 46,7%
Liquiditeiten 19,4%
Overige 17,2%
Rest 16,7%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
04-12-2012
Datum Algemene Vergadering
mei
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00B8YWCK14
Minimale inleg
GBP 15.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat
160 Queen Victoria Street
Plaats
London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com