Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GAIA Wellington Pagosa E k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-11-2021
159,17
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SGD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft vermogensgroei, na aftrek van kosten, na van meer dan Secured Overnight Financing Rate (of een alternatief referentiepercentage) over een periode van drie jaar door wereldwijd te beleggen in aandelen, obligaties en valuta's, inclusief opkomende markten. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en hanteert verschillende strategieën om te beleggen in een gediversifieerd assortiment van stijlen, activa, termijnen en markten. Het fonds belegt in aandelen, obligaties (inclusief converteerbare en voorwaardelijk converteerbare obligaties) en valuta's, alsook in beleggingsfondsen die beleggen in dergelijke instrumenten. Het fonds kan tot 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties (met een kredietrating onder beleggingskwaliteit) tot 20% van zijn vermogen in noodlijdende effecten, 20% van zijn vermogen in door hypotheken en door vermogen gedekte effecten, en tot 10% van zijn vermogen op nettobasis beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het fonds belegt in aandelen van Chinese bedrijven die in RMB worden genoteerd en verhandeld op Chinese aandelenbeurzen. Het fonds belegt direct door fysieke posities aan te kopen en/of indirect, via derivaten. Het fonds maakt in aanzienlijke mate gebruik van derivaten, long en short, met het oog op de verwezenlijking van zijn beleggingsdoelstellingen, het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Het fonds kan nettolongposities of nettoshortposities houden wanneer long- en shortposities worden gecombineerd. Het fonds kan in aanzienlijke mate gebruikmaken van hefboomwerking en kan contanten houden. (uitzonderlijk tot 100% van zijn vermogen). Het fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in beleggingsfondsen van het open type. Aanbeveling: Beleggers dienen onafhankelijk advies in te winnen en er zeker van te zijn dat zij de door de beheerder gebruikte technieken begrijpen. Benchmark Het rendement van het fonds dient te worden afgezet tegen zijn doelbenchmark, namelijk om de Secured Overnight Financing Rate (of alternatief referentiepercentage) over een periode van drie jaar en ten opzichte van de MSCI World (Net TR)-index te overtreffen. De vergelijkende benchmark wordt alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en heeft geen impact op hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting direct of indirect in beperkte mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmark. Zie appendix III van de prospectus van het fonds voor nadere details. Het rendement van deze aandelencategorie wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelencategorie. Handelsfrequentie U kunt aandelen wekelijks op woensdag kopen en verkopen (of op de volgende werkdag als woensdag geen werkdag is) en op de laatste werkdag van de maand. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Obligaties
278,70
Aandelen
14,90
Overige
-222,00
Activaspreiding
Obligaties 278,7%
Aandelen 14,9%
Overige -222,0%
Rest 28,4%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
28-02-2018
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van februari om 10.00 u.
Valuta
SGD
ISIN-code
LU1732476723
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu