Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

LOF AS Val Bd hA$ND u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 29-4-2024

71,29

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

AUD

Beleggingsinstelling

Lombard Odier Funds (Europe) SA

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,28%	-1,99%
3 maanden	2,24%	1,37%
YTD	2,65%	3,02%
1 jaar	10,40%	8,14%
2 jaar	-3,86%	1,30%
3 jaar	-6,65%	-5,20%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
JP Morgan Asia Credit Index

Doelstelling
Het Subfonds wordt actief beheerd. De JP Morgan Asia Credit TR Index wordt gebruikt om prestaties te vergelijken en voor interne risicomonitoring, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. De mate waarin de doeleffecten van het Subfonds overeenkomen met die van de index varieert in de loop van de tijd. De effectenwegingen wijken naar verwachting echter substantieel af. De prestaties van het Subfonds kunnen aanzienlijk afwijken van die van de index. Het Subfonds belegt voornamelijk in obligaties, andere schuldeffecten met vaste of variabele rente en converteerbare obligaties van overheden en van bedrijven met het belangrijkste deel van hun activiteiten in Azië-Pacific (inclusief Japan). De selectie van instrumenten, markten (met inbegrip van opkomende markten), looptijden en valuta's geschiedt naar goeddunken van de Vermogensbeheerder. De allocatie is dynamisch en flexibel, op basis van de kansen/risico's die de markt op elk ogenblik biedt. De Vermogensbeheerder kan beleggen in obligaties in Aziatische valuta's of valuta's van opkomende landen en de valutakoersschommelingen niet volledig afdekken. Dit vergroot de volatiliteit en het risico van het subfonds. Afgeleide financiële instrumenten worden gebruikt voor hedging en efficiënt portefeuillebeheer, maar niet als onderdeel van de beleggingsstrategie. Het Subfonds is een product dat kenmerken op het gebied van milieu of maatschappij, of een combinatie van deze kenmerken, bevordert, conform artikel 8 van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. De Vermogensbeheerder hanteert een veelzijdige benadering bij het analyseren van het duurzaamheidsprofiel van de beleggingen van het Subfonds. De analyses bestaan onder andere uit screenen en scoren, uitsluiten, beperken en kwalitatief en kwantitatief beoordelen met het oog op duurzaamheid.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	3.882% GENM CAP APR31 3,13%
	6.2% FREEPORT APR52 REGS 3,08%
	11.655%VEDANTA DEC28 REGS 1,84%
	5.315%FREEPORT APR32 REGS 1,58%
	13.043%VEDANTA DEC28 REGS 1,54%
	Rest 88,83%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	9,98
Britse Maagdeneilanden	9,41
Kaaiman Eilanden	9,12
Australië	9,09
Indonesië	8,33

Activaspreiding	%
Obligaties	100,36
Converteerbare Obligaties	0,33
Liquiditeiten	-0,69

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	05-02-2020
Datum Algemene Vergadering	laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta	AUD
ISIN-code	LU2093676885
Minimale inleg	CHF 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat	291, route d’Arlon
Plaats	Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com