Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF Securitised Credit I u.

Asset-backed

Koers 1-5-2024

88,78

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Asset-backed

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,03%	0,03%
3 maanden	1,23%	1,23%
YTD	1,93%	1,93%
1 jaar	5,42%	5,42%
2 jaar	3,39%	3,39%
3 jaar	1,99%	1,99%
5 jaar	1,31%	1,31%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft er over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogensgroei te bieden van de ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, vóór aftrek van kosten, door te beleggen in geëffectiseerde activa uitgegeven door entiteiten uit de hele wereld. Het nagestreefde rendement na vergoedingen voor iedere Aandelenklasse vindt u op de Schroder-website: https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with- us/after-fees-performance-targets/ Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in effecten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, door vermogen gedekte effecten (ABS), door woninghypotheken gedekte effecten (MBS) en door commerciële hypotheken gedekte effecten (CMBS). Het fonds kan ook beleggen in door zekerheden gedekte kredietverplichtingen (CLO's). Het fonds kan ook tot 100% van zijn vermogen beleggen in ABS, MBS en CMBS uit de hele wereld met een kredietrating van beleggingskwaliteit of een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander kredietratingbureau). De onderliggende activa van de door vermogen gedekte effecten kunnen creditcardvorderingen, persoonlijke leningen, autoleningen, transportfinanciering en leningen aan kleine bedrijven zijn. Het fonds kan tot 30% van zijn vermogen beleggen in effecten met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau). Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten met het oog op de verwezenlijking van beleggingswinsten, het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld tegen zijn doelbenchmark, de ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index +2% en worden vergeleken met de ICE BofA Merrill Lynch US Floating Rate Asset Backed Securities index. De vergelijkende benchmark wordt alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en heeft geen impact op hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. Hoewel de beleggingen van het fonds naar verwachting doorgaans aanzienlijk zullen afwijken van de componenten van de vergelijkende benchmark, afhankelijk van de standpunten van de beleggingsbeheerder, kunnen de beleggingen van het fonds ze wel overlappen. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de vergelijkende benchmark. De doelbenchmark is geselecteerd omdat het fonds ernaar streeft een rendement te bieden dat gelijk is aan het rendement van die benchmark of dit overtreft, zoals vermeld in de beleggingsdoelstelling. De vergelijkende benchmark is geselecteerd omdat de beleggingsbeheerder van mening is dat de benchmark een geschikte vergelijker is voor rendementsdoeleinden, gelet op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. Het rendement van deze aandelenklasse wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelenklasse. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie betaalt een driemaandelijks dividend uit tegen een variabel percentage op basis van de brutobeleggingsinkomsten.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	TREASURY BILL 0.0000 26/03/2024 SERIES GOVT 7,76%
	TREASURY BILL 0.0000 05/03/2024 SERIES GOVT 5,54%
	FNCL 5.5 3/24 5.5000 13/03/2024 5,43%
	G2SF 6 3/24 6.0000 20/03/2024 5,35%
	FNCL 6 3/24 6.0000 13/03/2024 4,4%
	Rest 71,52%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	82,15
Verenigd Koninkrijk	16,76
Europese Unie	9,06
Ierland	6,60
Australië	4,02

Activaspreiding	%
Obligaties	98,93
Liquiditeiten	1,05
Derivaten	0,02

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	06-09-2017
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1662755989
Minimale inleg	USD 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu