Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nat IFLI Loomis Sayles Gl S$ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 29-4-2024

149,14

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

NGAM S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,02%	-1,85%
3 maanden	-1,26%	-2,11%
YTD	0,43%	-2,57%
1 jaar	4,27%	1,79%
2 jaar	-0,58%	0,27%
3 jaar	-0,51%	-4,40%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
kenmerken zullen worden gepromoot door het fonds en zijn beleggingsverliezen mogelijk. Het fonds kan in ondergeschikte mate gebruikmaken van derivaten voor afdekkings- en beleggingsdoeleinden. Het fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een specifieke index. Uitsluitend ter indicatie kan het rendement van het fonds echter worden vergeleken met dat van de Bloomberg Global Aggregate Credit Index. In de praktijk zal de portefeuille van het fonds waarschijnlijk effecten bevatten die zijn opgenomen in de index. Het fonds wordt echter niet beperkt door de index en kan er daarom aanzienlijk van afwijken. Aandeelhouders kunnen op elke werkdag in Luxemburg hun aandelen laten terugkopen. Inkomsten verkregen uit het fonds worden uitgekeerd in het geval van uitkeringsaandelen en herbelegd in het geval van kapitalisatieaandelen, zoals verder in dit document uiteengezet. Zie “Subscription, Transfer, Conversion and Redemption of Shares” in het prospectus voor nadere informatie. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar weer op te nemen. Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van het Loomis Sayles Global Credit Fund (het "fonds") is het behalen van een hoog totaalrendement door een combinatie van inkomsten en vermogensgroei, met gebruik van een beleggingsproces dat systematisch rekening houdt met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (“ESG”). Beleggingsbeleid: Het fonds bevordert milieu- en/of sociale kenmerken, maar duurzaam beleggen is geen doelstelling van het fonds. Het fonds belegt hoofdzakelijk in vastrentende effecten met een hogere kredietwaardigheid van bedrijfsemittenten wereldwijd. Het fonds belegt minstens twee derde van zijn totale vermogen in obligaties (inclusief groene obligaties) en andere gerelateerde vastrentende effecten die zijn uitgegeven door wereldwijde bedrijven met een investment-grade rating. Vastrentende effecten van investment-grade kwaliteit zijn effecten die een rating hebben van minstens BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Services, Inc.) of een gelijkwaardige rating van Fitch Ratings, of indien ze geen rating hebben, naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder van gelijkwaardige kwaliteit zijn. Het fonds kan tot een derde van zijn totale vermogen beleggen in liquide middelen, geldmarktinstrumenten of andere effecten dan hierboven beschreven. Het fonds mag niet meer dan 20% van zijn totale vermogen beleggen in door hypotheken gedekte effecten (MBS) en door activa gedekte effecten (ABS). Het fonds zal geen effecten kopen met een lagere rating dan investment grade, en het mag maximaal 5% aan effecten aanhouden met een lagere rating dan investment grade als gevolg van ratingverlagingen. Het fonds kan tot 5% van zijn totale vermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties en tot 10% van zijn nettovermogen in instellingen voor collectieve belegging. Het fonds wordt actief beheerd en gebruikt een onderzoeksgestuurde strategie bij het selecteren van sectoren en effecten als primaire rendementsbronnen. De positionering in landen, valuta’s en op de rentecurve vormt een secundaire bron van rendement. Het fonds bevordert milieukenmerken die betrekking hebben op het bestrijden van klimaatverandering (de “ Kenmerken ”) door een deel van zijn vermogen te beleggen in schuldeffecten van emittenten die zich richten op dit kenmerk (bijvoorbeeld groene obligaties). De beleggingsbeheerder maakt als onderdeel van de beleggingsstrategie van het fonds gebruik van een bedrijfseigen ESG-kader om gegevens die zijn ontvangen van externe aanbieders te analyseren en van interne analyse op basis van interne sectorspecifieke materialiteitskaarten om voor elke emittent een individuele score te genereren op basis van specifieke ESG-criteria die wordt gebruikt om een sectorgerelateerde ESG-score te berekenen op een aflopende schaal van 1 (boven het sectorgemiddelde), 2 (sectorgemiddelde) en 3 (onder het sectorgemiddelde). De beleggingsbeheerder beperkt zijn beleggingen in emittenten met een ESG- score van 3 tot 10% van zijn nettovermogen. De beleggingsbeheerder sluit de volgende emittenten uit van het beleggingsuniversum van het fonds: emittenten (i) die voorkomen op de uitsluitingslijst van de Norges Bank; (ii) die door MSCI zijn aangemerkt als betrokken bij een recente ernstige controverse waarbij een of meer van de tien beginselen van het Global Compact van de VN (UNGC) zijn geschonden; en (iii) die volgens de beoordeling van de ISS-Ethix Controversial Weapons Screening actief zijn in de productie/distributie van clustermunitie en antipersoonsmijnen. De beleggingsbeheerder zal vervolgens het resterende beleggingsuniversum nader analyseren aan de hand van aanvullende ESG-criteria om emittenten te identificeren en te selecteren die (a) de kenmerken bevorderen en (b) blijk geven van goed ondernemingsbestuur. Het ESG-beleggingsproces blijft subjectief en afhankelijk van de kwaliteit van de beschikbare informatie. Hoewel het fonds probeert om de kenmerken te bevorderen door toepassing van de hierboven beschreven beleggingsprocessen, is er geen garantie dat de

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	UNH 2.300% 05-31 2,1%
	CAN 1.250% 06-30 1,8%
	TMO 1.215% 10-24 1,3%
	ABBV 2.600% 11-24 1,2%
	EIB 0.050% 11-29 1,2%
	Rest 92,4%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	48,00
Verenigd Koninkrijk	8,40
Frankrijk	4,10
Canada	3,50
Overige	3,40

Activaspreiding	%
Obligaties	90,94

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	30-07-2009
Datum Algemene Vergadering	3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0411267288
Minimale inleg	USD 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NGAM S.A.
Straat	2, rue Jean Monnet
Plaats	Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com