Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF Euro Corp Bond A€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 17-5-2024 11,23
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,54% 0,54%
3 maanden 1,35% 1,35%
YTD 0,00% 0,00%
1 jaar 7,69% 7,69%
2 jaar 0,51% 0,51%
3 jaar -2,98% -2,98%
5 jaar -0,66% -0,66%
10 jaar
Benchmark
BofA EMU Corporate TR EUR
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar relatief hoge inkomsten te bieden met de mogelijkheid van kapitaalgroei. n Het fonds zal ten minste 70% beleggen in bedrijfsobligaties die in euro luiden. n Het fonds kan minder dan 30% beleggen in obligaties die niet in euro luiden en/of in niet-bedrijfsobligaties. n Het fonds zal ten minste 50% van zijn nettovermogen beleggen in effecten met duurzame kenmerken.Het fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken op grond van artikel 8 van de SFDR. n Het fonds houdt zich aan de bedrijfsbrede uitsluitingslijst (die clustermunitie en antipersoneelmijnen omvat) en sluit ook emittenten uit die hun activiteiten niet uitvoeren in overeenstemming met geaccepteerde internationale normen. n Minder dan 30% van het totale nettovermogen van het fonds zal worden belegd in hybride effecten en voorwaardelijk converteerbare obligaties, met minder dan 20% van het totale nettovermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. n Het fonds kan beleggen in obligaties uitgegeven door overheden, bedrijven en andere instanties. n Het fonds is vrij om te beleggen buiten zijn voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen. n Het fonds kan direct in activa beleggen of kan indirect blootstelling verwerven via andere in aanmerking komende manieren, inclusief derivaten. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om de risico's te beperken, de kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, inclusief voor beleggingsdoeleinden, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. n Er kan worden belegd in andere valuta’s dan de referentievaluta van het fonds. De valutablootstelling kan worden afgedekt, bijvoorbeeld door valutatermijncontracten. De referentievaluta van het fonds is de valuta die gebruikt wordt voor rapportering en ze kan verschillen van de valuta waarin de beleggingen luiden. n Het fonds wordt actief beheerd. De Beleggingsbeheerder zal bij het selecteren van beleggingen voor het fonds en in het kader van de risicomonitoring verwijzen naar de ICE BofA Euro Corporate Index (de "Index"). De resultaten van het fonds kunnen worden geëvalueerd ten aanzien van zijn Index. De Beleggingsbeheerder beschikt over een ruime keuzevrijheid in verband met de Index. Hoewel het fonds activa zal houden die niet in de Index zijn opgenomen, kan het ook beleggen in emittenten, sectoren, landen en soorten effecten die geen deel uitmaken van, en waarvan de wegingen verschillen van, de Index om te profiteren van beleggingskansen. n Door het fonds verdiende inkomsten worden herbelegd in aanvullende aandelen of worden op verzoek uitbetaald aan de aandeelhouders. n Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918% 8,63%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS 8,32%
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903% 8,08%
GOLD SWAP IRS 08/02/33 6MEURV3.097% 5,04%
CGSW FSWP IRS 07/31/33 6MEURV3.07% 5,03%
Rest 64,9%
Top 5 regio's %
Duitsland 30,43
Verenigd Koninkrijk 12,28
Verenigde Staten 10,38
Frankrijk 10,04
Spanje 7,88
Activaspreiding %
Obligaties 95,18
Beleggingsfondsen 4,38
Liquiditeiten 0,38
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 06-04-2011
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0605514560
Minimale inleg EUR 2.500,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu