Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF US ShDur Hg Inc Bd R u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
10,02
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,33%
1,36%
3 maanden
1,34%
3,09%
YTD
5,32%
5,03%
1 jaar
3,07%
3,91%
2 jaar
0,92%
4,45%
3 jaar
4,45%
2,20%
5 jaar
3,85%
3,53%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Niet beschikbaar
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
CVR ENERGY INC 144A FIX 8.500% 15.01.2029
3,21
UNIVISION COMMUNICATIONS 144A FIX 8.000% 15.08.2028
3,02
AMERIGAS PART/FIN CORP 144A FIX 9.375% 01.06.2028
2,59
ALBION FINANCING 2 SARL 144A FIX 8.750% 15.04.2027
2,52
VISTAJET MALTA/VM HOLDS 144A FIX 9.500% 01.06.2028
2,49
Top 5 participaties
CVR ENERGY INC 144A FIX 8.500% 15.01.2029 3,21%
UNIVISION COMMUNICATIONS 144A FIX 8.000% 15.08.2028 3,02%
AMERIGAS PART/FIN CORP 144A FIX 9.375% 01.06.2028 2,59%
ALBION FINANCING 2 SARL 144A FIX 8.750% 15.04.2027 2,52%
VISTAJET MALTA/VM HOLDS 144A FIX 9.500% 01.06.2028 2,49%
Rest 86,18%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
96,93
Top 5 regio's
Verenigde Staten 96,93%
Rest 3,07%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,93
Aandelen
0,00
Activaspreiding
Obligaties 96,93%
Aandelen 0,0%
Rest 3,07%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
10-10-2017
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1685826841
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu