Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BFIDF iSh Gl Infl-Link Ins$h k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-8-2024
14,35
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,15%
0,55%
3 maanden
0,65%
2,20%
YTD
2,10%
1,15%
1 jaar
5,93%
7,01%
2 jaar
-5,39%
-1,52%
3 jaar
-1,68%
-3,83%
5 jaar
-0,20%
-0,31%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten die het rendement weerspiegelt van de Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, de benchmarkindex van het Fonds (Index). Het Fonds belegt in de vastrentende (VR-) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index (die wereldwijde inflatiegekoppelde obligaties omvat). Het Fonds kan ook beleggen in andere VR-effecten , zoals obligaties uitgegeven door bedrijven, overheden , overheidsinstellingen en supranationale instellingen (zoals de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling ) die gevestigd zijn in landen binnen en buiten de Europese Unie, en die van beleggingskwaliteit zijn (d.w.z. voldoen een bepaald niveau van kredietwaardigheid) of die door de beleggingsbeheerder (BB) worden geacht een vergelijkbare rating te hebben op het moment van aankoop. Indien de kredietrating van een VR-effect wordt verlaagd, mag het Fonds dit effect blijven houden tot het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De Index meet de prestatie van het wereldwijde universum van inflatiegekoppelde VR-effecten uitgegeven door soevereine overheden van de grote economieën met instrumenten van beleggingskwaliteit. Het Fonds maakt gebruik van technieken voor efficiënt portefeuillebeheer of om zich te beschermen tegen wisselkoersrisico. Deze technieken kunnen bestaan uit de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de referentie-index of andere VR-effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Het Fonds wordt passief beheerd. De beleggingsbeheerder heeft enige vrijheid om de beleggingen van het Fonds te selecteren en zal daarbij rekening houden met de Index. Het Fonds kan zijn beleggingen ook kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en de kosten van het Fonds te compenseren. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde). Uw aandelen zijn uitgedrukt in US-dollar, de basisvaluta van het Fonds. Uw aandelen zullen worden "gehedged", met als doel de gevolgen te reduceren van wisselkoersschommelingen tussen de valuta waarin zij luiden en de valuta's van de onderliggende portefeuille van het Fonds. Dit valutarisico kan met de afdekkingsstrategie echter niet geheel worden uitgesloten, zodat het rendement van uw aandelen er nog steeds nadelig door kan worden beïnvloed. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie is 500.000 USD. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2025
1,99
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026
1,79
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025
1,67
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031
1,66
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028
1,66
Top 5 participaties
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2025 1,99%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,79%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 1,67%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031 1,66%
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 1,66%
Rest 91,23%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
JP Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
25-05-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B3C8NT28
Minimale inleg
USD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com