Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Bloom � Agg Bd ETF EUR u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
55,01
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,25%
0,25%
3 maanden
1,71%
1,71%
YTD
-0,58%
-0,58%
1 jaar
5,84%
5,84%
2 jaar
1,27%
1,27%
3 jaar
-4,97%
-4,97%
5 jaar
-2,88%
-2,88%
10 jaar
-0,01%
-0,01%
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Doelstelling
Het fonds wil de performance volgen van de in euro luidende obligatiemarkt voor vastrentende effecten van investment grade (hoge kwaliteit). Het fonds streeft ernaar de performance van de Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index (de "Index") zo nauw mogelijk te volgen. Bron: Barclays Capital POINT/Global Family of Indices. ©2011 Barclays Capital Inc. Gebruikt met toestemming. Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren vastrentende obligaties van investment grade (uitgedrukt in euro) uitgegeven door regeringen en bedrijven. Aangezien in de index te veel effecten zijn opgenomen om efficiënt aan te kopen of effecten zijn opgenomen die het fonds misschien moeilijk kan aankopen, zal het fonds een representatieve portefeuille opbouwen om de performance van de index zo dicht mogelijk te volgen. Daarom houdt het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aan van de effecten die in de index zijn opgenomen. In beperkte omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2029
0,48
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028
0,46
FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031
0,45
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030
0,43
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027
0,43
Top 5 participaties
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2029 0,48%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028 0,46%
FRANCE (GOVT OF) 1.5 05/25/2031 0,45%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030 0,43%
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 0,43%
Rest 97,75%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
21,53
Duitsland
18,89
Italië
13,44
Spanje
9,95
Supranationaal
6,82
Top 5 regio's
Frankrijk 21,53%
Duitsland 18,89%
Italië 13,44%
Spanje 9,95%
Supranationaal 6,82%
Rest 29,37%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,34
Liquiditeiten
0,31
Activaspreiding
Obligaties 99,34%
Liquiditeiten 0,31%
Rest 0,35%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
23-05-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B41RYL63
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com