Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Global Go W H-€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-5-2024
2.388,91
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,78%
0,78%
3 maanden
-0,45%
-0,45%
YTD
-2,61%
-2,61%
1 jaar
-1,59%
-1,59%
2 jaar
-4,44%
-4,44%
3 jaar
33,82%
33,82%
5 jaar
20,13%
20,13%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-10-2023
Top 5 participaties
%
US 10YR NOTE (CBT) 1223 FUT
15,00
Cash Offset For Short Futures
7,18
US TREASURY N/B FIX 0.250% 31.05.2025
6,89
US TREASURY N/B FIX 0.500% 30.04.2027
5,12
US TREASURY N/B FIX 3.125% 15.11.2028
4,53
Top 5 participaties
US 10YR NOTE (CBT) 1223 FUT 15,0%
Cash Offset For Short Futures 7,18%
US TREASURY N/B FIX 0.250% 31.05.2025 6,89%
US TREASURY N/B FIX 0.500% 30.04.2027 5,12%
US TREASURY N/B FIX 3.125% 15.11.2028 4,53%
Rest 61,29%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
38,50
Duitsland
15,31
Japan
11,72
Italië
6,11
Andere
4,64
Top 5 regio's
Verenigde Staten 38,5%
Duitsland 15,31%
Japan 11,72%
Italië 6,11%
Andere 4,64%
Rest 23,72%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,35
Liquiditeiten
3,10
FX Forwards
0,09
Activaspreiding
Obligaties 97,35%
Liquiditeiten 3,1%
FX Forwards 0,09%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
27-11-2017
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1720048062
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu