Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBAM - Dyn Dollar Bd IH€ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
105,46
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,31%
0,31%
3 maanden
1,05%
1,05%
YTD
3,73%
3,73%
1 jaar
5,52%
5,52%
2 jaar
4,64%
4,64%
3 jaar
2,51%
2,51%
5 jaar
1,32%
1,32%
10 jaar
Benchmark
Citigroup USD 3 Mth EURO Dep.
Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door hoofdzakelijk te beleggen in obligaties. Het is een actief beheerde, breed gediversifieerde portefeuille van in US dollar luidende obligaties. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in US dollar. Voor aandelencategorieën in andere valuta's wordt het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta (US dollar) afgedekt.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
ING Bank
2,70
GOLDMAN SACHS
2,60
SOCIETE GENERALE
2,60
WELLS FARGO
2,50
HSBC
2,40
Top 5 participaties
ING Bank 2,7%
GOLDMAN SACHS 2,6%
SOCIETE GENERALE 2,6%
WELLS FARGO 2,5%
HSBC 2,4%
Rest 87,2%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
42,90
Verenigd Koninkrijk
11,70
Canada
10,10
Frankrijk
7,70
Nederland
5,60
Top 5 regio's
Verenigde Staten 42,9%
Verenigd Koninkrijk 11,7%
Canada 10,1%
Frankrijk 7,7%
Nederland 5,6%
Rest 22,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
22-04-2015
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0192062460
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat
287-289 Route d'Arlon
Plaats
Luxemburg
+352 228 007 1
www.ubp.com