Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF EUR Gvt ShDur Bd I k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
101,85
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,25%
0,25%
3 maanden
0,52%
0,52%
YTD
0,16%
0,16%
1 jaar
2,59%
2,59%
2 jaar
0,45%
0,45%
3 jaar
-0,24%
-0,24%
5 jaar
-0,21%
-0,21%
10 jaar
Benchmark
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross)
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft ernaar om een rendement te realiseren dat in lijn is met dat van de benchmark door hoofdzakelijk te beleggen in kortlopend schuldpapier dat in EUR luidt en is uitgegeven door overheden van landen die de EUR als nationale munt hebben. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in een portefeuille van in EUR luidend kortlopend schuldpapier dat is uitgegeven door overheden van landen die de EUR als munt hebben, met uitzondering van supranationale organisaties, lokale overheden en overheidsinstanties. De gewogen gemiddelde duration van de beleggingen van het Sub-Fonds bedraagt doorgaans niet meer dan drie jaar, en de resterende duration van elke belegging bedraagt op het tijdstip van aankoop in de regel maximaal vijf jaar. Voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten.
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
Government of France (France) 2.250 25/05/2024
7,20
Government of France (France) 0.500 25/05/2025
4,90
Government of Spain (Spain) - 31/01/2025
4,20
Government of Italy (Italy) 2.000 01/12/2025
3,80
Government of France (France) - 25/03/2025
3,40
Top 5 participaties
Government of France (France) 2.250 25/05/2024 7,2%
Government of France (France) 0.500 25/05/2025 4,9%
Government of Spain (Spain) - 31/01/2025 4,2%
Government of Italy (Italy) 2.000 01/12/2025 3,8%
Government of France (France) - 25/03/2025 3,4%
Rest 76,5%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
29,10
Italië
26,00
Spanje
14,80
Duitsland
9,70
Overige
8,40
Top 5 regio's
Frankrijk 29,1%
Italië 26,0%
Spanje 14,8%
Duitsland 9,7%
Overige 8,4%
Rest 12,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,18
Activaspreiding
Obligaties 99,18%
Rest 0,82%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
07-10-2013
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0408877925
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu